成都宜居水城交投债权资产转让计划2

信托定融项目 2022年07月04日 18:09 124 admin

【成都宜居水城交投债权资产转让计划2】
【本期要素】5000万元 12个月/24个月季度付息
【预期年化收益】：
12个月：10-50-100-300 万 8.8-9-9.2-9.4%
24个月：10-50-100-300万9-9.2-9.4-9.6%
【资金用途】：补充流动性及金堂淮口南站综合枢纽工程建设
【融资主体】
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司。国资100%控股。总资产260亿元，营收14.24亿元，主体评级AA，债项AA，负债率低仅有30%左右。偿债能极力强。
【担保及应收质押】
1：四川成阿发展实业有限公司，金堂国资控股60%和成都市国资控股40%。总资产212亿元，净资产104亿，主体评级AA，债项AAA，担保能力强。
2：成都东进淮投融合产业投资有限公司（国有独资）。注册资本金8亿元，未来金堂的核心平台之一。
3：应收账款：纳入金堂交投对金堂兴金建投（AA主体）覆盖本息的应收账款质押

区域经济：成都市，副省级城市，2021年GDP超1.99万亿，全年经济增长8.6%。金堂为成都市的东北门户，一般公共预算收入超42亿，GDP增速9%。居全市增长前三！
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产品期限: 12个月

付息方式: 每季度

风控措施: 保证担保，应收帐款，土地抵押

募集规模: 2亿政信标的: 政府基建政信区域:

募集进度: 打款当天计息，剩余7000万

收益计算

预期年化收益: 20万 8.2%；50万 8.7%；100万 9.2%

发行方

开封XX资有限公司

用途

资金用于开封中原文博城项目建设。

担保方

开封经济技术开发（集团）公司

亮点

国家级自贸区河南开封，AA+担保纯地级市平台专款专用项目，超额应收质押+超额土地抵押

风控措施

1、开封经XX（集团）公司对本项目承担无限连带责任担保。

2、开封经XX有限公司持有开封经济技术开发（集团）公司3.44亿应收账款质押，保证项目到期兑付。

征信措施

1、发行人经营收入，

2、担保方经营收入，

3、应收账款质押，

4、土地抵押

区域介绍

河南开封，首批国家历史文化名城，中国五大古都之一，八朝古都，河南省副中心城市，省会大都市区核心城市，处黄河之滨，与省会毗邻。国务院批复确定的中国中原城市群核心区的中心城市、文化旅游城市，国家级自由贸易试验区三大片区之一，2020年全市GDP为2371.83亿元，全市一般公共预算收入160.30亿，是国家战略性发展重地。

发行方

开封XX有限公司：成立于2019年11月，是开封经济技XX股有限公司全资控股的自由贸易试验区建设平台，公司实控人开封经济技术开发区管理委员会，开封经济技术开发区为国家级经济开发区，承接河南文化产业投资重任。

担保方

开封经XX（集团）公司：成立于1994年，由开封发展投资集团有限公司投资设立的全民所有制企业，由开封财政局直接管理，实控人为开封市人民政府，市级主平台。公司2020年经审计总资产406.52亿元，净资产167.71亿元，营业收入14.5亿元，主体信用评级AA+，评级展望稳定。

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