【济源交投2022债权融资计划】...
2022-07-07 216 济源交投2022年债权融资计划
济源交投2022年债权融资计划
信托定融项目
2022年07月02日 23:02 111
admin
【济源交投2022债权融资计划】
【基本要素】
【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月
【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【预期收益】合同收益5.8%，差额收益打款当天一次性补足
【认购金额】10万-50万-100万-300万
【 6 个 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 个 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 个 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性
【发行主体】济源市交通投资集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。 【东方金诚】
【担保主体】济源市公路工程有限公司，成立于1989年，实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。
【产品亮点】
1.济源市为河南省直辖市，全国百强县第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿，一般公共预算收入59.1亿！
2.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。
3.票面收益5.8%，一次性补足差额收益，综合收益可观！
4.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！
5.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！
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政府控股平台担保+2.5亿应收账款质押+2.1亿足额土地质押
产品规模：2亿元
产品期限：1年期
付息方式：自然季度付息，到期还本
起息时间：转款次日起息
起投金额：10万起投，以1万元的整数倍递增
预期收益率：
一年期
10万-30万（不含）---8.0%
30万-50万（不含）---8.3%
50万-100万（不含）---8.5%
100万及以上--8.7%
【资金用途】：国家新型工业园区产业示范基地昆明高新区生物医药园区建设项目”及补充流动性资金
【融资主体】：昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司，评级AA，昆明高新技术产业开发区管理中心持股90%，云南省财政厅持股10%，还款有保障。
【担保主体】：昆明高新兆昂实业发展有限公司，昆明高新区国有企业，实控人是昆明高新技术开发区，担保实力强。
【增信措施】
政府控股平台担保：担保方昆明高新兆昂实业发展有限公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并开具担保函。
足额应收账款质押：发行方提供2.5亿元的应收账款做质押担保。
足额不动产权抵押：担保方提供2.1亿元不动产做抵押
【昆明高新区】
昆明市经济实力继续保持增长，昆明高新区是云南首个国家级高新技术产业开发区，主要发展生物医药、IT及现代服务业和新材料及先进装备制造业三大产业集群，园区产业呈现集群式、专业化、特色型发展的态势。未来将打造成云南省、昆明市改革开放试验示范区、高新技术产业集聚发展先导区，自主创新和科技孵化的领航区。
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