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2023-03-27 99 天津辰融债权资产政府债定融
直辖市爆款政信上新!!!天津市北辰区首次以拍卖形式进行融资!合法合规!北辰区2022年一般公共预算收入52.6亿元,负债率仅为46.18%,财政自给率61.54%,财政自给程度较高!
【天津辰融债权资产】
债权额度:3亿元(首期发行5000万元)
拍卖标的物:天津XX建设投资有限公司(债务人)与天津XX投资控股有限公司(债权人)就双方签订的《借款合同》形成的债权资产(简称“天津辰融债权资产”)
起投金额:10万元,按10万元整数倍追加
债权期限:1年
债权兑付方式:竞拍成功当日成立起息,季度付息(每年的3、6、9、12月的20日付息)
收益率:预期年化收益率8.0%
【发行主体】天津XX投资控股有限公司,注册资金155.15亿元,合并总资产过1000亿元,完全控股2家AA+主体,实际控制人为北辰区国资委,为当地重要的基础设施建设主体,承担着当地主要的基础设施开发建设工作,充分享受政策福利和资源支持,发展势头强劲!
【担保主体】天津市XX区建设开发有限公司,注册资金45.14亿元,主体评级AA+,总资产274.45亿元,实际控制人为北辰区人民政府,是当地最大的融资平台,承担着城市基础设施建设,且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持,担保能力极强!
【产品优势】
发行方注册资本155亿元,100%控股2家AA+主体,合并资产逾千亿
担保方注册资本45.14亿元,AA+主体信用评级,总资产274.45亿元
其他优质项目推荐:
【高密城投2021定融】
全称:高密城投2021定融
收益:8.3%-9.5%
期限:12-24个月 付息:季度付息
规模:0.5亿
收益:
一年期:10-50-100-300万:8.3%-8.5%-8.7%-9%
两年期:10-50-100-300万:8.8%9.0%-9.2%-9.5%
项目亮点:�1�5
【应收账款质押】融资方提供不低于7000万应收质押并中登登记
【土地抵押】高密市国xx限公司为本项目提供价值人民币6800万的土地抵押担保
【山东高密】隶属于山东省潍坊市,东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉,诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡,2019年综合竞争力全国百强县(市)全国营商环境百强县,2019年中国县级市全面小康指数前100名,全国制造业,工业百强县市。一般公共预算收入超50亿!
融资主体:高密市xx集团有限公司(隶属于高密市国有资产运营100%控股,双AA发债主体,主体信用评级双AA)
资金投向:补充流动资金及工程建设
还款来源:
融资方和担保方的经营性收入
风控措施:�1�5
1、高密市城xx团有限公司(AA 评级)提供 7000 万元应收账款进 行质押;
2、高密市xx限公司提供价值 6811万元土地进行抵押;
3、高密市城xx团有限公司到期溢价回购;
4、高密xx限公司对足额兑付提供不可撤销的连带责任保证担。
风险评估:
【一】区域环境
高密市,隶属于山东省潍坊市,地处山东半岛东部,胶莱平原腹地,东与青岛市接壤。2019 年入选中国百强县。2019 年高密市完成地区生产总值 500.05 亿元,当期经济发展趋缓。同年全市完成一般公共预算收入 50.01 亿元,其中税收收入 38.50 亿元,占比 76.98%;转移性收入为 16.76 亿元;政府性基金收入完成 41.93 亿元,其中土地出让收入 40.44 亿元,占比 96.45%。高密市地方政府财政收入能力增长缓慢且当期收入质量有所下滑,财政收支平衡性较强,收入结构整体良好。
2019 年末高密市地方政府债务余额为 52.79 亿元,债务总量有所增长,当期负债率为 10.56%,公开债处于较低水平;同期高密市综合财力核算为108.70 元,债务率为 48.56%,就高密市政府综合财力及公开债务规模而言,债务率处于低水平且较上年明显下降,表明高密市政府公开债务压力较小。
【二】融资方评价
融资方高密市城xx有限公司是高密市重要的基础设施建设主体,主要从事高密市城市基础设施建设、棚户区改造及房地产开发业务。高密市国xx公司为公司唯一股东,高密市国有资产运营中心为公司实际控制人。报告期间内公司资产流动性始终较差,流动资金受限比例过高,公司仍面临较大的资本支出压力,现金来源对筹资活动的依赖仍较大;公司在项目存心期间偿债压力适中,且报告期外仍有债券发行。
【三】风险评估
高密市,隶属于山东省潍坊市,地处山东半岛东部,胶莱平原腹地,东与青岛市接壤。2019 年入选中国百强县。高密市地方政府财政收入能力增长缓慢且当期收入质量有所下滑,财政收支平衡性较强,收入结构整体良好。高密市地方政府公开债务总量处于较低水平,就高密市政府综合财力及公开债务规模而言,债务率处于低水平且较上年明显下降,表明高密市政府公开债务压力较小。
融资方高密市xx限公司是高密市重要的基础设施建设主体,主要从事高密市城市基础设施建设、棚户区改造及房地产开发业务。高密市国有资产管理有限公司为公司唯一股东,高密市国有资产运营中心为公司实际控制人。报告期间内公司资产流动性始终较差,流动资金受限比例过高,公司仍面临较大的资本支出压力,现金来源对筹资活动的依赖仍较大;公司在项目存心期间偿债压力适中,且报告期外仍有债券发行。
高密市地区经济发展状况良好,但据统计地区城投平台数量众多,隐性债务负担偏重。本项目涉及两家平台公 司为关联方,融资方流动性尚相对充足,集团本部及其他子公司杠杆率高且资金链明显紧张。
资料扩展:
区域介绍:
隶属于山东省潍坊市,东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉,诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡,2019年综合竞争力全国百强县(市)全国营商环境百强县,2019年中国县级市全面小康指数前100名,全国制造业,工业百强县市。一般公共预算收入超50亿
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