金泽固收2号私募证券投资基金

信托定融项目 2023年03月07日 22:04 88 admin

【XX固收2号私募证券投资基金】
【投资期限】2025年4月21日到期
【付息日】2023年4月21日、2024年4月21日
【业绩基准】8.2%，超额部分享受50%分成
【投资标的】重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司2022公司债券(第一期)，简称：22万盛01（194320.SH）
【标的债券上市场所】上海证券交易所
【发行方介绍】
债券发行人：重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司，主体评级AA级，是重庆市万盛经开区规模最大最重要的城市开发建设和运营主体，是万盛经开区土地整治开发转让的唯一主体，在区域内具有行业垄断性。截至2022年9月末总资产595.64亿元。
股东背景：发行人控股股东为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会，实际控制人为重庆市人民政府。
地区优势：2022年，重庆市全国经济总量排名第4，全年实现GDP2.91万亿，一般公共预算收入1837.9亿。近年万盛经开区生产总值保持持续增长，三年复合增长率6.14%。2021年同比增长8.6%，高于全市平均增速。

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【信托规模：】20000 万人民币
【信托期限】2 年按年付息
【收益】100 万及以上：8.0%
【资金用途】受让岷江水务持有的债务方为兴市集团的账面价值不超过 23,720.00 万元的债权。
【风控措施】
（一）兴堰投资和兴市集团为岷江水务按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。
（二）受托人与岷江水务签订《债权转让及回购合同》。
【项目方介绍】
都江堰岷江水务集团有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。根据岷江水务提供的 2018-2020 年度财务报告及 2021 年 6 月份财务报表，截至 2021 年 6 月末，公司资产总额 70.02 亿元，负债总额 27.05 亿元，所有者权益总额 52.97 亿元，资产负债率 38.63％。
【担保方（一）介绍】
兴堰投资成立于 1993 年 4 月，股东为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局，持有 100%的股份。资产负债率适中，经营状况、财务指标良好，经济实力较强，具有履约担保能力。兴堰投资主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。“15 兴堰投资债/PR 兴堰债”信用等级为 AA，“19 兴堰专项债 01/19 兴堰 01”信用等级为 AAA。
【担保方（二）介绍】
都江堰兴市集团有限责任公司成立于 2003 年 5 月，股东为江堰市财政局，持有 100%的股份，注册资本 10 亿元。兴市集团作为评级为 AA 的发债企业，经营情况正常，财务状况较好，具有一定的担保能力。兴市集团主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

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