央企信托-淄博高新区私募债券（淄博市信托投资有限公司）

本文目录一览：

• 1、私募债券是什么意思
• 2、银华安颐是什么公司
• 3、听说东旭光电的控股股东东旭集团要发可交换私募债券，谁知道具体详情

私募债券是什么意思

私募债券指在中国境内依法注册的公司、企业及其他商事主体在中国境内以非公开方式募集和转让，约定在一定期限还本付息的债券。发债主体应当以非公开方式募集债券，每款私募债券的投资者合计不得超过200人。想要挑选私募债券，推荐上私募排排网，拥有海量私募产品，和优秀国内团队，值得托付。【选私募-查排名-点击一键与私募直聊】

私募债券是指向与发行者有特定关系的少数投资者募集的债券，其发行和转让均有一定的局限性。私募债券的发行手续简单，一般不能在证券市场上交易。公募债券与私募债券在欧洲市场上区分并不明显，可是在美国与日本的债券市场上，这种区分是很严格的，并且也是非常重要的。私募债券的发行相对公募而言有一定的限制条件，私募的对象是有限数量的专业投资机构，如银行、信托公司、保险公司和各种基金会等。

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银华安颐是什么公司

银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金C类(000791)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%

最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元

状态： -- --

单位净值：

1.0512

累计净值：1.0662 净值更新日期：2023-02-22 00:00:00 基金类型：开放式基金

基金经理：王树丽 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型

最新规模：15.432亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-09-05

业绩比较基准： 中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率（税后）×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收 益 率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名基金简称 增长率(%)

1国金鑫利B7.83

2嘉实稳瑞纯债债券5.32

3元盛A2.38

4国金鑫利2.36

5双盈A2.24

6华安可转债B1.91

7华安可转债A1.87

8安达增强C1.64

9安达增强A1.64

10纯债A1.63

截止:05-18 查看更多基金

同公司旗下基金

基金简称单位净值累计净值

银华四季红A1.08071.5497

银华季季红A1.04351.4865

银华安颐C1.05121.0662

银华高端制造业混合A1.21501.3500

银华中国梦301.77602.0590

银华泰利A1.68301.6830

银华聚利A1.23702.3830

银华汇利A1.68101.6810

银华稳利A1.18001.1800

银华沪港深增长股票A2.12602.1960

银华战略1.70801.7080

银华互联网主题灵活配置混合A1.74201.7420

银华万物互联灵活配置混合1.28901.2890

银华多元视野2.34702.3470

银华汇利C1.65401.6540

银华稳利C1.19301.1930

银华聚利C1.20902.3330

银华泰利C1.52001.5200

银华添益定期开放债券1.06381.2478

银华远景债券1.14301.3310

银华通利灵活配置混合A1.35061.3506

银华通利灵活配置混合C1.31071.3107

银华体育文化灵活配置混合1.35801.3580

银华盛世精选灵活配置混合发起式A2.08112.5672

银华添润定期开放债券1.01771.2414

银华安颐A1.05621.0712

银华新能源新材料量化优选股票A1.44181.7048

银华新能源新材料量化优选股票C1.40721.6662

银华农业产业股票发起式A1.95761.9576

银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.67511.6751

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A1.99491.9949

银华食品饮料量化股票发起式A2.51002.5100

银华食品饮料量化股票发起式C2.47192.4719

银华医疗健康量化股票发起式A1.54381.5438

银华医疗健康量化股票发起式C1.51621.5162

银华估值优势混合1.42581.4258

银华多元动力灵活配置混合1.84981.8498

银华稳健增利灵活配置混合发起式A1.58281.5828

银华稳健增利灵活配置混合发起式C1.55761.5576

银华岁丰定期开放债券发起式1.02431.2184

银华瑞泰灵活配置混合1.54291.6729

银华积极成长混合A1.91741.9174

银华混改红利灵活配置混合发起式1.58951.5895

银华心诚灵活配置混合A1.61321.8432

银华瑞和灵活配置混合1.43131.4313

银华可转债债券1.53951.5395

银华心怡灵活配置混合A2.78522.9582

银华裕利混合发起式2.02772.0277

银华兴盛股票1.72761.7276

银华行业轮动混合1.75842.0428

银华盛利混合发起式A2.95602.9560

银华安盈短债债券A1.01711.1151

银华安盈短债债券C1.00791.1059

银华安丰中短期政策性金融债债券1.02151.1255

银华四季红C1.00911.1951

银华安鑫短债债券A1.03811.1131

银华安鑫短债债券C1.02771.1027

银华积极精选混合1.54921.5492

银华沪深股通精选混合0.98400.9840

银华永盛债券1.08021.0802

银华汇益一年持有期混合A1.04061.0406

银华汇益一年持有期混合C1.03021.0302

银华科技创新混合0.99860.9986

银华中债1-3年国开行债券指数1.02051.0855

银华汇盈一年持有期混合A1.06991.0699

银华汇盈一年持有期混合C1.05741.0574

银华中证5G通信主题ETF联接A0.70020.7002

银华长丰混合发起式1.33641.3364

银华港股通精选股票发起式A0.96930.9693

银华丰享一年持有期混合0.88100.8810

银华同力精选混合0.93570.9357

银华中债1-3年农发行债券指数1.03011.0781

银华富利精选混合A0.82050.8205

银华品质消费股票0.85380.8538

银华乐享混合A0.83330.8333

银华多元机遇混合0.71800.7180

银华招利一年持有期混合A1.01311.0131

银华招利一年持有期混合C1.00421.0042

银华中证5G通信主题ETF联接C0.69590.6959

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A1.14051.1405

银华心佳两年持有期混合0.77910.7791

银华远兴一年持有期债券1.03101.0310

银华季季红C1.00901.1150

银华心享一年持有期混合0.85940.8594

银华稳健增长一年持有期混合0.79600.7960

银华瑞祥一年持有期混合0.80470.8047

银华阿尔法混合0.90990.9099

银华智能建造股票发起式0.73150.7315

银华长荣混合0.85540.8554

银华富饶精选三年持有期混合0.73550.7355

银华鑫利一年持有期混合0.98790.9879

银华多元回报一年持有期混合0.82180.8218

银华安盛混合0.88750.8875

银华中证创新药产业ETF发起式联接A0.80460.8046

银华中证创新药产业ETF发起式联接C0.80370.8037

银华中证光伏产业ETF发起式联接A1.20841.2084

银华中证光伏产业ETF发起式联接C1.20591.2059

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.88360.8836

银华华证ESG领先指数0.89250.8925

银华永丰债券1.01661.0286

银华季季盈3个月滚动持有债券A1.04631.0463

银华季季盈3个月滚动持有债券B1.04331.0433

银华季季盈3个月滚动持有债券C1.04351.0435

银华集成电路混合A0.92850.9285

银华集成电路混合C0.92630.9263

银华新锐成长混合A1.00801.0080

银华新锐成长混合C1.00081.0008

银华心诚灵活配置混合C1.60531.6053

银华心怡灵活配置混合C2.76462.7646

银华富利精选混合C0.81470.8147

银华积极成长混合C1.90381.9038

银华盛世精选灵活配置混合发起式C2.07072.0707

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C2.39402.3940

银华港股通精选股票发起式C0.96490.9649

银华农业产业股票发起式C1.95331.9533

银华消费主题混合C1.56731.5673

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C1.72801.8350

银华沪港深增长股票C2.11102.1110

银华心兴三年持有期混合A0.91110.9111

银华心兴三年持有期混合C0.90710.9071

银华安鑫短债债券D1.03831.0533

银华专精特新量化优选股票发起式A1.02571.0257

银华专精特新量化优选股票发起式C1.02391.0239

银华安盈短债债券D1.01711.0441

银华心选一年持有期混合A0.95010.9501

银华心选一年持有期混合C0.94640.9464

银华核心动力精选混合A0.94790.9479

银华核心动力精选混合C0.94490.9449

银华鑫峰混合A1.05261.0526

银华鑫峰混合C1.04921.0492

银华数字经济股票发起式A1.03631.0363

银华数字经济股票发起式C1.03471.0347

银华盛利混合发起式C2.94722.9472

银华乐享混合C0.83090.8309

银华中证基建ETF发起式联接A1.04041.0404

银华中证基建ETF发起式联接C1.03821.0382

银华绿色低碳债券1.00191.0019

银华互联网主题灵活配置混合C1.73801.7380

银华中证同业存单AAA指数7天持有期1.01441.0144

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C1.98851.9885

银华高端制造业混合C1.21101.3460

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C1.14061.1406

银华卓信成长精选混合A0.93390.9339

银华卓信成长精选混合C0.93270.9327

1000增强ETF1.07371.0737

港股消费ETF0.64980.6498

房地产ETF0.87530.8753

消费电子龙头ETF0.75730.7573

港股通医药ETF1.20101.2010

双创50ETF基金0.61560.6156

VRETF0.73760.7376

农业50ETF0.94130.9413

券商ETF0.89720.8972

影视ETF0.87940.8794

食品ETF0.96470.9647

有色金属ETF1.19371.1937

央企ETF1.34941.3494

深100ETF银华1.33651.3365

科技创新ETF1.46141.4614

小盘价值ETF1.28771.2877

创新药ETF0.98980.9898

5GETF0.73030.7303

银华内需LOF2.82402.6850

银华纯债LOF1.10401.5670

银华大盘定开1.33931.3393

银华优势1.52343.6742

银华88A1.26373.4970

银华收益1.16901.8940

银华和谐3.77503.8550

银华成长1.69101.7160

银华双利A1.17501.7350

银华双利C1.15701.6720

银华明择2.17272.1727

富久LOF0.89400.8940

MSCI中国1.36861.3686

科技300.77470.7747

物流快递0.93190.9319

化工产业0.80270.8027

光伏501.17741.1774

基建ETF1.05811.0581

沪港深0.77190.7719

低碳ETF0.78490.7849

沪深300成长ETF0.96630.9663

300价值A1.03011.0301

电力0.94110.9411

机器人500.90260.9026

中药1.15231.1523

银华美元债精选债券(QDII)A1.02461.0786

银华美元债精选债券(QDII)C1.01171.0657

银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A0.94570.9457

银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C0.94340.9434

新经济ETF0.66130.6613

抗通胀LOF0.66800.6680

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A1.36971.3697

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A1.17661.1766

银华尊和养老2030三年持有混合发起式A1.18551.1855

银华尊和养老2040三年持有混合发起式A1.25511.2551

银华华智三个月持有期混合(FOF)0.97970.9797

银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)A0.99310.9931

银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)1.00491.0049

银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)0.96180.9618

银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)0.99400.9940

银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A0.96440.9644

银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C0.96230.9623

银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y1.17721.1772

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y1.37151.3715

银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y1.18731.1873

银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y0.99360.9936

银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y1.25641.2564

银华回报1.57801.8980

银华大数据1.06901.0690

银华华茂定期开放债券1.02531.1963

银华中短期政策性金融债定期开放债券1.01381.1408

银华信用精选一年定期开放债券发起式1.04471.1897

银华丰华三个月定期开放债券发起式1.02151.1105

银华稳晟39个月定期开放债券1.00531.1023

银华信用精选18个月定期开放债券1.02471.0247

银华信用精选15个月定期开放债券0.98640.9864

银华信用精选两年定期开放债券1.08141.0814

银华顺益一年定期开放债券1.00891.0319

银华创新动力优选混合A0.99690.9969

银华创新动力优选混合C0.99640.9964

银华动力领航混合A0.99290.9929

银华动力领航混合C0.99250.9925

创业板两年定开0.84820.8482

银华中证央企结构调整ETF联接1.18041.1804

银华信息科技量化优选股票A1.03081.0308

银华信息科技量化优选股票C1.02151.0215

银华全球1.09701.0970

银华MSCI中国A股ETF发起式联接A1.42041.4204

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C1.41611.4161

银华远见混合发起式1.19231.1923

银华添泽定期开放债券1.81081.8588

银华恒利A1.55801.6180

银华恒利C1.54101.5910

1.11311.1131

银华岁盈定期开放债券1.12881.1288

银华季季红H1.05301.0530

银华国企改革混合发起式2.39302.3930

银华多元收益定期开放混合A1.10241.1024

银华多元收益定期开放混合C1.06611.0661

银华中小市值量化优选股票发起式A1.12801.1280

银华中小市值量化优选股票发起式C1.15081.1508

银华长江经济带主题债券A1.01751.0175

银华长江经济带主题债券C1.02001.0200

银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.2971

1.04501.5600

2.00702.0070

1.00401.3051

0.83300.8330

1.04501.5560

1.94100.5950

银华文体娱乐量化股票发起式A0.90080.9008

银华文体娱乐量化股票发起式C0.90360.9036

1.03701.5040

0.73900.1800

中证资源0.85800.5960

银华智能汽车量化优选股票A1.12301.1230

银华智能汽车量化优选股票C1.12011.1201

50等权联接1.46401.4640

1.74601.7460

银华中债-10年期金融债指数A1.15061.1506

银华中债-10年期金融债指数C1.14181.1418

银华中债5年期金融债指数A1.14751.1475

银华中债5年期金融债指数C1.16911.1691

1.02901.3420

1.19201.8570

中证转债1.07801.1680

银华中债AAA信用债指数A1.15991.1599

银华中债AAA信用债指数C1.40771.4077

银华安享短债债券A1.02921.0292

银华安享短债债券C1.02611.0261

银华稳裕六个月定期开放债券A1.00471.0142

银华稳裕六个月定期开放债券C1.00321.0127

银华上证10年期国债指数A1.09991.0999

银华上证10年期国债指数C1.09601.0960

银华上证5年期国债指数A1.10581.1058

银华上证5年期国债指数C1.20351.2035

银华生态环保混合1.02601.0260

银华中证5年期地方政府债指数A1.11041.1104

银华中证5年期地方政府债指数C1.11331.1133

银华中证10年期地方政府债指数A1.12281.1228

银华中证10年期地方政府债指数C1.13981.1398

1.11221.1122

银华逆向投资0.97001.0050

银华合利债券0.90800.9080

1.01801.2667

0.74802.5430

800分级0.88301.6720

银华惠安0.99870.9987

1.31401.4990

银华双动力债券1.04401.0440

银华永利A1.22001.2800

银华永利C1.20101.2610

银华永泰A1.27401.2740

银华永泰C1.22601.2260

1.21101.2110

银华50C1.19401.1940

永益B1.00101.5650

银华永益1.00101.5160

永益A1.00001.1170

国安A1.0270

国安B1.12501.1250

一带路A1.0310

一带路B0.88900.8890

国安分级1.0760

一带路0.9600

永兴B1.2830

基金简称每万份收益7日年化

银华日利B100.3850128.1420

银华日利100.3390129.1160

截止:02-22 查看旗下全部基金

所属基金公司介绍

法定名称：银华基金管理股份有限公司

法定代表人：王珠林

信息管理负责人：刘晓雅

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码：100738

联系电话：010-58163000

传真电话：010-58162888

电子邮箱：yhjj@yhfund.com.cn

网址：

注册资本(万)：22220.0000

公司成立日期：2001-05-28

累计净值走势图

银华安颐C累计净值走势图

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)

1 2023-02-22 00:00:00 1.0512 1.0662

2 2023-02-21 00:00:00 1.0512 1.0662

3 2023-02-20 00:00:00 1.0513 1.0663

4 2023-02-17 00:00:00 1.0515 1.0665

5 2023-02-16 00:00:00 1.0514 1.0664

6 2023-02-15 00:00:00 1.0513 1.0663

分红情况

每100份派

现比例权益登记日红利派发日

1.502021-10-282021-10-29

十大重仓股

股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）占基金资产净值比例

（%）

202801920平安银行小微债011,700,000172,259,369.866.94

22020622国开061,700,000171,781,693.156.92

07221013722招商证券CP0061,500,000150,677,013.706.07

07221018722广发证券CP0121,000,000100,230,279.454.04

01228350522上海机场SCP0111,000,000100,163,583.564.03

资产配置

听说东旭光电的控股股东东旭集团要发可交换私募债券，谁知道具体详情

据了解，东旭集团目前持有东旭光电39,009.30万股股份，占东旭光电的已发行股本总数的14.65%，东旭集团与其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司合计持有东旭光电72,247.40万股股份，占东旭光电已发行股本总数的27.14%。根据东旭光电的公告显示，本次可交换债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币40亿元（含40亿 元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的本次可交换债券交换为东旭光电股票。