山东济源交投2022年债权融资计划

信托定融项目 2022年06月29日 04:42 230 admin

【济源交投2022债权融资计划】

【基本要素】

【规模期限】3亿元分期发行，每期3000万；6/12/18个月

【计息付息】当日计息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）

【预期收益】合同收益5.8%，差额收益打款当天一次性补足

【认购金额】10万-50万-100万-300万

【 6 个月】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%

【12 个月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%

【18 个月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性

【发行主体】济源市交通投资集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。【东方金诚】

【担保主体】济源市公路工程有限公司，成立于1989年，实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。

【产品亮点】

1.济源市为河南省直辖市，全国百强县第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿，一般公共预算收入59.1亿！

2.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。

3.票面收益5.8%，一次性补足差额收益，综合收益可观！

4.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！

5.济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！

[其他项目推荐]

产品期限: 12个月

付息方式: 每季度

风控措施: 保证担保，应收帐款，土地抵押

募集规模: 2亿政信标的: 政府基建政信区域:

募集进度: 打款当天计息，剩余7000万

收益计算

预期年化收益: 20万 8.2%；50万 8.7%；100万 9.2%

发行方

开封XX资有限公司

用途

资金用于开封中原文博城项目建设。

担保方

开封经济技术开发（集团）公司

亮点

国家级自贸区河南开封，AA+担保纯地级市平台专款专用项目，超额应收质押+超额土地抵押

风控措施

1、开封经XX（集团）公司对本项目承担无限连带责任担保。

2、开封经XX有限公司持有开封经济技术开发（集团）公司3.44亿应收账款质押，保证项目到期兑付。

征信措施

1、发行人经营收入，

2、担保方经营收入，

3、应收账款质押，

4、土地抵押

区域介绍

河南开封，首批国家历史文化名城，中国五大古都之一，八朝古都，河南省副中心城市，省会大都市区核心城市，处黄河之滨，与省会毗邻。国务院批复确定的中国中原城市群核心区的中心城市、文化旅游城市，国家级自由贸易试验区三大片区之一，2020年全市GDP为2371.83亿元，全市一般公共预算收入160.30亿，是国家战略性发展重地。

发行方

开封XX有限公司：成立于2019年11月，是开封经济技XX股有限公司全资控股的自由贸易试验区建设平台，公司实控人开封经济技术开发区管理委员会，开封经济技术开发区为国家级经济开发区，承接河南文化产业投资重任。

担保方

开封经XX（集团）公司：成立于1994年，由开封发展投资集团有限公司投资设立的全民所有制企业，由开封财政局直接管理，实控人为开封市人民政府，市级主平台。公司2020年经审计总资产406.52亿元，净资产167.71亿元，营业收入14.5亿元，主体信用评级AA+，评级展望稳定。

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