昆明优质短期城投债基金，存续期限仅剩6个月基金合同投资范围约定定投单一城投债标的“22昆租01”坚决不放杠杆，基金合同约定总资产/净资产不超过110%...
2023-03-12 113 YT优选1号私募证券投资基金
YT优选1号私募证券投资基金
信托定融项目
2023年03月02日 17:22 110
admin
昆明优质短期城投债基金，存续期限仅剩6个月基金合同投资范围约定定投单一城投债标的“22昆租01”坚决不放杠杆，基金合同约定总资产/净资产不超过110%债券发行人主体评级AA+，实控人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会！！
【基金名称】YT优选1号私募证券投资基金
规模：5000万
业绩报酬计提触发条件：8%
起投金额：100万（工作日16：30之前打款当天成立）
标的债券上市时间：2022/8/24
基金到期日：2023/8/19（（发行人于该时间点回购债券）
期限：约6个月
投资标的：本基金计划投资于昆明市XX租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22昆租01，债券代码：FI182501）
【基金名称】YT优选1号私募证券投资基金
规模：5000万
业绩报酬计提触发条件：8%
起投金额：100万（工作日16：30之前打款当天成立）
标的债券上市时间：2022/8/24
基金到期日：2023/8/19（（发行人于该时间点回购债券）
期限：约6个月
投资标的：本基金计划投资于昆明市XX租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22昆租01，债券代码：FI182501）
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【天津武清国投债权转让2号】
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【发行机构】:
【产品期限、规模】:12个月；30000万
【资金用途】:用于武清区人民医院扩建二期工程项目
【预期收益及付息方式】:
30-50万元 8.2%；50-100万元 8.5%；100-300万元8.8%；300万元以上9.0%
【融资主体】:天津市XX区国有资产经营投资有限公司，天津市武清区财政局100%控股，实控人是武清区政府，地位重要，财政补贴等方面的大力支持。2021年公司主体评级为AA+（AAA），总资产892.61亿元，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】：天津XX经济技术开发区有限公司，天津市武清区财政局100%控股，实控人是武清区政府，主体评级AA(债评AA+），603.23亿元总资产，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入
【风控措施】:
【足额应收账款质押】发行人提供名下48000万元应收账款质押担保，确保项目安全稳健。
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