【山东菏泽郓城标准城投债券基金】 【规 模】10000万 【业绩计提基准】约8.5%/年(合同基准7%,...
2023-03-06 92 山东菏泽郓城标准城投债券基金
【山东菏泽郓城标准城投债券基金】
【规 模】10000万
【业绩计提基准】约8.5%/年(合同基准7%,差额1.5%成立结)。
底层债券:年度付息,到期还本。
标的债券上市时间:2022年6月17日 债券到期日:2024年9月19日
期限:约19个月
基金到期日:2024年9月19日
投资标的:本基金用于投资XX县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:22郓城02,债券代码:182642.SH)
【债券发行人】
郓城县XX城市建设投资有限公司,实控人为郓城县人民政府,主体评级AA(共存续4只债券,债券余额21.94亿,其中21郓城专项债为AAA稳),截止2021年,总资产138.27亿,净资产65.26亿,营收7.21亿。公司是郓城县主要的基础设施和保障房投融资及建设主体,工程代建项目投资规模较大,收入来源较有保障,且获得较大力度的外部支持,2021年公司获得2.21亿元的财政补贴,此外政府向公司增资3.5亿元。
【区域介绍】
菏泽市: 菏泽是山东省,中国牡丹之都。菏泽历史悠久,文化底蕴深厚。菏泽古称曹州,是伏羲之桑梓,尧舜之故里,曾数度成为中原地区重要的政治、经济、文化中心,享有“天下之中”美誉。2021年GDP3977亿,可比增长8.8%,居全省第三位。一般公共预算收入283.9亿,增长19.3%,居全省第一位。城乡居民人均可支配收入分别达到31872元、16872元,增长8.5%和11.7%,增速居全省第一位和第二位。
郓城县:郓城被评为“旅游强县”,荣膺“好汉之乡”,在菏泽下辖区县实力排名第一,GDP498.6亿,一般财政收入35.07亿,政府负债率低至15.7%。
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资金用途:资金用于西充北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及发行方在建工程项目。
还款来源:
1、融资方合法经营收入;
2、担保方合法经营收入;
3、处置质押应收账款
融资方:四川安**业投资集团有限责任公司
担保方:
1、西充**源水务发展有限公司
2、四川诚**资发展有限公司
风控措施:
1、担保方1为转让方提供不可撤销的连带责任保证担保
2、担保方2为转让方提供不可撤销的连带责任保证担保
3、融资方提供5400万元应收账款为本次发行做质押担保,并作质押登记。
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