潍坊经济区城投2023年债权转让一期，二期

信托定融项目 2023年02月22日 11:59 109 admin

潍坊经济区城投2023年债权转让一期，二期
首次通过定融方式融资！山东潍坊市级AA发债主体！
AA+发债主体担保！！
多家信托同款存续在售！！
2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！
基本要素
融资主体：潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司
担保主体：潍坊XX投资开发有限公司
规模期限：总规模不超过人民币10000万元

预期收益率：
12个月：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24个月：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
36个月：10-50-100万元 9.0%-9.2%-9.4% 每年
付息方式：
年度半年付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）
风控措施：
（担保方）潍坊XX投资开发有限公司（AA+评级）
（应收账款质押）：发行方提供1.2亿元应收账款质押担保
还款来源：
1.发行方持有的应收账款还款；
2.担保方经营性收入；
3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
起息日：认购次日起息
【融资方】潍坊XX区城市建设投资发展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，实际控制人为潍坊市国资委，二股东为寒亭区财政局（持股40%），公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务，截至2020年，公司总资产178亿，净资产67.94亿，存续债券5只，债券规模27.55亿，通过中铁信托，中国金谷信托，陕国投，国通信托发行过信托产品，再融资能力极强
【增信措施】
①【担保方】潍坊XX投资开发有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，二股东为寒亭区财政局（持股40%），主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），通过国元，长安，五矿，建信，中粮等十几家信托公司发行过信托计划，再融资能力极强。截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
②潍坊经济区城投提供1.2亿元应收账款质押。
【区域经济】
潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持。公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低。

其他优质项目推荐：
【央企信托-山东淄博临淄区集合资金信托计划】
【产品名称】：央企信托-山东淄博临淄区(第8期)
【预期收益】
100万≤X＜300万 7%
300万≤X 7.2%
【产品期限】： 18个月
【大小配比】：严格配比2大1小。
【收益类型】：类固定收益
【发行机构】： xx信托
【付息方式】：按季付息
【投资区域】：山东淄博
【投资领域】：基础设施类
【规模】： 3亿
【认购起点】： 100万元
【本期起售日】： 2021-05-11
【抵押率】：无抵押
【项目亮点】：标的资产-临淄智能产业园：总投资5.6亿，预计10年运营收入8.39亿。工程费用1.87亿。工程及运营收入远远覆盖信托计划本息；
融资主体-淄博齐德城投：实控人为临淄区国资委，是临淄区主体的基础设施建设主体，住建部认定的市政工程施工二级资质。总资产100.3亿，流动资产占比86.4%。偿债能力强，应收盈利稳定；
担保主体-临淄公有资产：实控人为临淄区国资委，是临淄区最重要的基建运营及国资投资主体。总资产191.8亿，AA评级公开发债主体。作为区域唯一发债主体，政府支持力度大。
年前到期：2022年12月25日到期，满足信托份额持有人年底现金需求；
【区域实力】
临淄区-山东省区域中心城市淄博市下辖区，全国综合实力百强区。是全国重要的石油化工、医药生产基地。2019年全市GDP733.3亿（山东136个区县排名29，市级第1），一般公共预算收入64亿（山东区县排名16，市级第1）。政府负债率仅为8.68%，负债率极低。

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