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2023-03-28 91 XX固收2号私募证券投资基金
标准城投债基金-重庆万盛开投2年期债券
【XX固收2号私募证券投资基金】
【投资期限】2025年4月21日到期
【付息日】2023年4月21日、2024年4月21日
【业绩基准】8.2%,超额部分享受50%分成
【投资标的】重庆市XX济技术开发区开发投资集团有限公司2022公司债券(第一期),简称:22万盛01(194320.SH)
【标的债券上市场所】上海证券交易所
【发行方介绍】
债券发行人:重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司,主体评级AA级,是重庆市万盛经开区规模最大最重要的城市开发建设和运营主体,是万盛经开区土地整治开发转让的唯一主体,在区域内具有行业垄断性。截至2022年9月末总资产595.64亿元。
股东背景:发行人控股股东为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会,实际控制人为重庆市人民政府。
地区优势:2022年,重庆市全国经济总量排名第4,全年实现GDP2.91万亿,一般公共预算收入1837.9亿。近年万盛经开区生产总值保持持续增长,三年复合增长率6.14%。2021年同比增长8.6%,高于全市平均增速。
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5000万,12个月:10-50-100万,8.3%-8.5%-8.7%
5000万, 24个月:10-50-100万 8.5%-8.7%-9.0%
资金用途:用于开发区内道路改造工程项目及补充流动性资金
【融资方】:旭xx,总资产43.3亿元,资产负债率为18.2%
主要负责聊城经开区内的基础设施建设等,作为国有独资公司,具有一定的垄断优势,政府支持力度大,还款能力强
【担保方1】:兴业经开实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理办公室,AA发债主体,资产总额192.6亿元,当地最大平台,在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有独占性,担保能力强
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