【龙腾纯债2号私募证券投资基金】 【投资标的】20任兴03(167764.SH) 【债券发行人】XX集团有限公司 【基金到期日...
2023-02-12 82 龙腾纯债2号私募证券投资基金
【龙腾纯债2号私募证券投资基金】
【投资标的】20任兴03(167764.SH)
【债券发行人】XX集团有限公司
【基金到期日】2024年9月28日
【业绩计提基准】8%/年
【风险等级】R3
【开放申购日】基金成立之日起,每个工作日为固定申购开放日
【基金托管人】国信证券股份有限公司
投资标的介绍
【债券名称】XX集团有限公司2020年非公开发行公司债(第三期)
(简称:20任兴03(代码:167764.SH))
【评级情况】主体AA+ ,债券AA+
【股东背景】济宁市任城区国有资产运营服务中心
【资产情况】总资产、净值产同地区排名第一
【付息方式】本期债券按年付息
其他优质项目推荐:
【济宁兖州区5号私募证券投资基金】
兖州5号私募证券投资基金
产品要素
【投资期限】12个月,每个工作日均可申购
【起息方式】合同签约转款后2个工作日起息确认份额
【付息方式】封闭期满申请赎回后本金及收益一次性到账
【业绩基准】8%/年
【投资标的】济宁市兖州xx公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21兖州02;代码:197700.SH)
【监管效力强】债券由国家发改委审批,强监管,并在上交所上市,资产流动性强。
【安全系数极高】投资标的为标准化城投债券,由当地国资委控制的国有平台发行。标准化城投债券自1993年发行第一只债券至今,零实质违约记录。
【标的债券上市场所】上海交易所
【标的债券主承销商】上海证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人:济宁市兖州xx资有限公司,主体评级AA+级(大公国际、鹏元资信)
标签: 龙腾纯债2号私募证券投资基金
相关文章
【龙腾纯债2号私募证券投资基金】 【投资标的】20任兴03(167764.SH) 【债券发行人】XX集团有限公司 【基金到期日...
2023-02-12 82 龙腾纯债2号私募证券投资基金
【龙腾纯债2号私募证券投资基金】 【投资标的】20任兴03(167764.SH) 【债券发行人】XX集团有限公司 【基金到期日...
2023-02-09 109 龙腾纯债2号私募证券投资基金
【龙腾纯债2号私募证券投资基金】 【投资标的】20任兴03(167764.SH) 【债券发行人】XX集团有限公司 【基金到期日...
2023-02-08 94 龙腾纯债2号私募证券投资基金
【龙腾纯债2号私募证券投资基金】 【投资标的】20任兴03(167764.SH) 【债券发行人】XX集团有限公司 【基金到期日...
2023-02-07 133 龙腾纯债2号私募证券投资基金
【龙腾纯债2号私募证券投资基金】 【投资标的】20任兴03(167764.SH) 【债券发行人】XX集团有限公司 【基金到期日...
2023-02-06 83 龙腾纯债2号私募证券投资基金
【龙腾纯债2号私募证券投资基金】 【投资标的】20任兴03(167764.SH) 【债券发行人】XX集团有限公司 【基金到期日...
2023-02-05 109 龙腾纯债2号私募证券投资基金