续存期9个月多，超短期标债项目 济宁优质政信基金合同投资范围约定定投单一城投债标的“18中区01”坚决不放杠杆，基金合同约定总资产/...
2023-02-15 81 增利1号私募证券投资基金（R3）
增利1号私募证券投资基金（R3）
信托定融项目
2023年01月29日 23:15 92
admin
续存期9个月多，超短期标债项目
济宁优质政信基金合同投资范围约定定投单一城投债标的“18中区01”坚决不放杠杆，基金合同约定总资产/净资产不超过110%债券发行人主体评级AA，实控人为济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局！！政府负债率仅为26.53%！
【基金名称】增利1号私募证券投资基金（R3）
规模：5000万
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.0%。底层债券：到期还本，按年付息。
起投金额：100万（工作日16：30之前打款当天成立）
标的债券上市时间：2018年11月28日
基金到期日：2023年11月8日（付息日）
期限：约9个月
投资标的：本基金计划投资于济宁XX中区城建投资有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18中区01，债券代码：150851）
【债券发行人】
济宁市XX区城建投资有限公司，成立于2007年，注册资本185,000万元。实控人为济宁市任城区国有资产和地方金融监督管理局，政府平台公司，主体长期信用评级AA（共存续13只债券，债券存量规模89.28亿）。公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体，外部发展环境良好（济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长，任城区财政平衡能力强），另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持。随着济宁市任城区经济持续增长，公司负责的基础设施项目建设推进及完工，其业务持续稳定发展。公司主要从事房地产开发经营。截止至2021年，公司总资产353.81亿，营业收入达18.03亿，净利润达1.78亿元。
【区域介绍】
济宁市：山东省辖地级市，中国百强市第65位。山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一。拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户，建成多个国家产业基地。2021年全市实现地区生产总值5070亿，全省排名第6；一般公共预算收入440.5亿元，全省排名第5；据2022年济宁市政府工作报告，预计全年完成地区GDP5300亿、增长4.5%左右，一般公共预算收入447.7亿，同口径增长8.6%，经济社会发展呈现稳中向好、进中提质良好态势。
任城区：市政府驻地，是济宁政治、经济、文化中心，济宁都市区的核心区。2021年地区生产总值近600亿，一般公共预算收入超75亿，预计金融业实现增加值55.6亿，稳居全市首位；据2022年任城区政府工作报告，预计全年实现地区生产总值616亿，增长4%。
募集规模：1亿元 付息方式：季度付息 募集进度：持续打款中 融资方：山东聊城昌元XX利用有限责任公司 预计年化收益： 20-50-100-300万：8.5-8.8-9-9.2% 项目亮点：
首次融资地级市政信市场唯一双担保产品AA发债主体担保应收质押一般公共预算收入202亿 1、国企融资：山东聊城昌元XX利用有限责任公司（实控人为聊城市东昌府区国资委）首次市场发行产品，主要负责土地储备市场化运作，棚户区改造、乡村振兴（项目案例：聊城市贾庄棚户区改造，泊庄棚户区改造） 2、AA发债主体担保一：聊城市安XX有限责任公司，实控人为聊城市东昌府区国资委，AA主体评级，AA＋公开市场发债主体，债券存量规模 30.1 亿，债券 6 只。总资产282.48亿，净资产74亿，2020年营收25.75亿，在中信、五矿、光大、国民等信托发行过产品。是当地最大的平台公司 3、信托同款主体担保二：聊城东XX集团有限公司（实控人为聊城市东昌府区国资委，主体评级AA）是聊城市东昌府区重要的教育基础设施建设主体 4、应收账款质押：融资人提供对山东XX发建设有限公司形成的1.13亿元应收账款进行质押，并在中登网做质押登记 山东聊城昌XX地储备开发利用有限责任公司成立于2016年07月07日，注册地位于山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园6号楼7楼B2，法定代表人为王勇飞。经营范围包括一般项目：土地整治服务；以自有资金从事投资活动；农村集体经济组织管理；智能农业管理；乡镇经济管理服务；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；生态恢复及生态保护服务；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 山东聊城昌XX储备开发利用有限责任公司对外投资1家公司，具有1处分支机构。 国家级山东聊城经济技术开发区位于冀鲁豫三省交界处，有得天独厚的区位优势。既可凭借东部沿海的开放优势，又可以利用内陆省份的丰富资源。聊城经济技术开发区是全市招商引资的重要载体、项目建设的重要阵地、科技创新的重要阵地。2013年3月聊城经济开发区升级为国家级经济技术开发区。 聊城市是山东省下辖地级市，截至2020年11月1日零时，聊城市常住人口为595.2万人。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。2020年，聊城市实现地区生产总值2316.84 亿元，比2019年增长2.8%，百强市排名 73 位。 2018年，聊城市固定资产投资比上年下降4.3%。三次产业投资构调整为4.3：47.9：47.8，服务业投资比重比上年提高15.1%。工业技改投资增长0.8%，占全部投资比重为22.5%。基础设施投资增长20.1%，占全部投资比重为18.7%。 聊城市，山东省地级市，2020 年聊城市实现一般公共财政收入201.97 亿元，同比增长 2.7%，GDP实现2316亿，东昌府区隶属于山东省聊城市，聊城市核心区。2020年，东昌府区实现生产总值 470.68 亿元，一般公共预算收入达43.27亿。
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