山东济南天桥财金市政债权转让计划1号

信托定融项目 2023年01月08日 10:03 143 admin

【济南TQ财金市政债权转让计划1号】
规模：总规模4亿。本期1亿 12月&24个月自然季度付息
收益：
12个月：10万-100万（不含）8.4%，100万（含）-300万（不含）8.7%，300万（含）以上9.0%；
24个月：10万-100万（不含）8.8%，100万（含）-300万（不含）9.2%，300万（含）以上9.4%
️资金用途：TQ区基础项目建设以及补充流动性
️风控措施及亮点：
️1、副省级城市济南市区政信首融：济南XX财金投资有限责任公司（隶属于济南TQ区政府）注册资本10亿，AA主体评级。公司受TQ区政府批准从事政府授权范围内的国有资产投资、管理与运营；国有股权投资与管理；为企业提供管理服务。受政府重视程度高，对外融资主要是银行借款，本次计划为首次非银融资。
️2、TQ区政府直属全资控股平台担保：济南XX水务有限公司（隶属于济南TQ 区政府全资控股），公司主要从事区域内集中式供水，强平台属性。
️3、应收质押：融资方提供足额应收质押，确保项目安全稳健！
️4、土地抵押：本次计划提供超5亿土地抵押担保，确保项目安全稳健！！！！
️区域简介：
山东省会，省辖地级市、副省级市、特大城市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市，天桥区为济南市中心城区，高铁济南站、火车大明湖站、长途汽车总站、济南动物园所在区。2021年地区生产总值11432.22亿，2021年地区GDP增速7.2%，一般公共预算收入1007.61亿元，财政自给率77.95%。 TQ区为山东省济南的中心城区，2021年实现地区GDP642.56亿元，增速8.5%，一般预算收入46.80亿元，财政自给率123.49%，负债率仅为3.07%，债务率仅29.86%。

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【国企+央企信托-湖北黄石政信】
湖北黄石：7.4-7.6%！小额畅打！市场唯一湖北地级市政信，本项目交易对手是地级市最大平台100%控股且最重要的子公司，合并财报后计入负债，且有2家AA市级平台双担保，绑定了地级市信用！
黄石，国家级开发区所在地，武汉都市圈副中心城市，2019年GDP增速湖北省第一，素有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称！一般公共预算收入120亿，负债率仅13.97%，债务率69%左右，远远低于120%预警线，安全性较高！
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规模：2亿，期限：24个月，
收益：7.4%-7.6%（合同收益7.2%-7.4%，差额收益每成立后十五个工作日内支付），每年12月21日付息；
✅信托内部风险评级：R2
资金用途：以85折受让债务方-磁湖高新的2.4亿应收债权。
项目亮点：
债务方：磁湖xx的实控人是黄石国资委，主体信用评级为AA，资产总额为329.56亿元，是黄石市最早的市级平台，是当地最大平台黄石城投（总资产731亿元）100%控股且最核心的子公司。
担保方一：益xx资实控人为黄石市国资委，主体信用评级为AA，总资产174.24亿；
担保方二：光xx源实控人为黄石市国资委，主要从事光伏新能源产业园区的基础设施建设、低碳产业投资等相关业务，总资产42.61亿。

山东济南天桥财金市政债权转让计划1号

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