春秋25号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年12月28日 02:07 85 admin

风险等级R2直辖市天津市城投债基金基金合同投资范围约定定投单一城投债标的“19蓟州01”坚决不放杠杆，基金合同约定总资产/净资产不超过110%业绩计提基准年化8.5%！！债券发行人和担保人主体评级均为AA每个工作日申购成立！只做稳健单一不放杠杆的城投债定投基金！
【基金名称】春秋25号私募证券投资基金
规模：2亿
业绩计提基准：100万：8.5%(税前）底层债券：到期还本，按年付息。
债券上市日：2019年11月15日
债券到期日：2024年11月7日
债券期限：约23个月
投资唯一标的：XX蓟州新城建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19蓟州01，债券代码：162482）
【债券发行人】
XX蓟州新城建设投资有限公司，实控人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会，主体信用评级AA，公司存续共4只债券，其中境内债券存量余额为6.1亿元；境外1只，剩余年限2.53年，余额0.7亿元美元，折合人民币约为4.8839亿元。发行人是天津蓟州区最重要的城市基础设施项目建设主体。截止至2021年，公司总资产590.76亿，总营业收入10.73亿，净利润1.53亿。自2019年至2022年期间，不断获得政府补助，再融资能力强。
【债券担保人】
XX广成投资集团有限公司，截至 2022 年6月底，公司注册资本 220.00亿元，实收资本 216.89 亿元，实控人为蓟州区国资委，主体评级AA，公司债券存量规模达8.9亿，共存续2只债券，在此次债券存续期间对发行人本次债券项下的债务承担全额无条件不可撤销的连带担保责任，担保规模为5亿。截止至2021年，营业收入16.07亿元，总资产达到1021.67亿元。
【区域经济】
天津市：2021年，全市地区生产总值15695.05亿元，同比增长6.6%，一般公共预算收入2141.04亿元，同比增长11.3%，其中税收收入增长8.1%，实现增幅与质量”双提高“。且天津市经济结构持续优化，经济平稳上升，名义GDP增量超1600亿，发展韧劲彰显，推动紧急运行呈持续恢复状态，经济实力迈上新台阶，宏观经济整体表现较好。
蓟州区: 蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著。2021全年GDP为250.40亿元，同比增长5%，其中第一产业实现增加值40.4亿元，同比增长6.9%；第二产业实现增加值58.5亿元，同比增长2.4%；第三产业实现增加值151.5亿元，同比增长5.5%。一般公共预算实现收入为22.52亿元，同比增长9.9%，经济基本面持续向好。

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期限: 12个月分配: 每季度规模: 5000万
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业绩比较基准: 30万 8.3%；50万 8.5%；100万 8.8%；300万 9.0%

发行方威海xx投资有限公司
用途资金用于本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
担保方
威海xxxx资开发有限公司
亮点山东威海AA发债主体直接融资，全国综合实力百强区31名，AA融资＋AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押

春秋25号私募证券投资基金