璟信三号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年12月27日 08:31 119 admin

千年古县＋优质城投公司（主体信用评级AA，YY评级7）发行的债券
【璟信三号私募证券投资基金】
【规模】：3000万
【标的债券】：XX县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）【债券简称：22郓城01 (债券代码：194731.SH)】
【开放日】：每个交易日（如遇节假⽇顺延⾄下⼀交易⽇）
【债券到期日】：2024年6月17日
【基金半封闭期】：2024年6月22日，半封闭期内只能申购不能赎回（临时开放期除外）
【业绩计提基准】：100万：7%（税后）
【托管人】：华泰证券股份有限公司
【风险等级】：R2
【融资主体】：郓城县水浒城市建设投资有限公司成立于成立于2012年8月，注册资本为15.23亿元，由郓城县人民政府实控的国有企业。公司主体长期信用评级为AA，截至2021年12月，公司总资产138.27亿元，净资产65.26亿，，在全省473家有排名的城投中排中上等。
【区域简介】：郓城县，隶属于山东省菏泽市。山东为GDP排名全国第三的经济强省；菏泽市，中国牡丹之都，2021年GDP3977亿，一般财政收入283.9亿；郓城县为中国地名文化遗产“千年古县”，被评为“旅游强县”，荣膺“好汉之乡”，在菏泽下辖区县实力排名第一，GDP498.6亿，一般财政收入35.07亿，政府负债率低至15.7%。

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【项目要素】规模期限：2亿，12个月；收益率：8.5%
【付息方式】按半年付息，到期还本！
【融资主体】高青县鲁青城XXXXXX限公司。

国有独资企业，股东为淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局，是当地最大平台，债项评级AAA，主体评级AA-。

【担保主体】淄博高青县泽XXXX展有限公司。

国有独资企业，淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局全资控股，纯政府平台。

【资金用途】用于高青县基础建设工程项目。

【风控措施】
1、担保方提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
2、发行方提供金额为24000万元应收账款质押担保；
【还款来源】
（1）融资方合法经营收入；
（2）担保方合法经营收入；
（3）处置质押应收账款；
【区域介绍】
淄博，是山东省地级市，国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。

璟信三号私募证券投资基金

位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。

高青县，隶属山东省淄博市，是山东省财政直管县。

2019年，高青县地区生产总值176.37亿元，一般公共预算收入为15.8亿元。

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