西安曲江临潼旅游投资资产政府债定融

信托定融项目 2022年12月21日 12:14 96 admin

新品上线-“西安曲江”省会政信、首次融资确权应收账款质押、中登网登记AA评级、季度付息用款项目ZF文件支持每周二/周五起息
【西安曲江临潼旅游投资资产收益权项目】
【基本要素】
本期规模：3千万；
产品期限：12个月；
自然季度付息（每季度20日）；
预期收益：
10-50-100-300万，8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
资金用途：用于市政项目建设及补充流动性资金。
【融资主体】西安XX临潼旅游投资（集团）有限公司截止目前该公司注册资本15.2亿元，2021年总资产157.61亿，实控股东为西安曲江新区管理委员会，公司资产雄厚，收益稳定，具有较强的融资能力。信用评级AA。
【担保方】西安XX临潼投资发展有限公司成立于2010年12月30日，注册资本人民币 21.4 亿元，2021年总资产119.17亿，实控人为西安曲江新区管理委员会，公司为西安临潼国家旅游休闲度假区范围内唯一的城市开发经营平台，该主体为项目提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。
【应收账款质押】发行人以其名下合计1.1559亿元的应收款确权质押，并在中登网登记。
【地方介绍】西安市，陕西省辖地级市，是陕西省省会。西安地处关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，自古有着“八水绕长安”之美誉，西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，2021年，西安地区生产总值10688.28亿元。
曲江新区位于西安市东南，是历史上著名的皇家园林所在地，是陕西省、西安市确立的以文化、旅游为主导产业的开发区，全国首批两个国家级文化产业示范园区之一，先后被评定为国家级生态区，国家级文化和科技融合示范基地，中国（西安）跨境电子商务综合试验区创新示范先行区，国家文化出口基地，全国首个区域性、多景点整体晋级的国家 5A 级旅游景区，并荣获中国人居环境范例奖，是西安市经济发展最具活力的区域之一。

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基金每日净值怎么看？，单位净值和累计净值分别代表什么？
　　事实上，许多没有接触过该基金的投资者并不十分了解基金净值是什么，它是做什么的，怎么看，以及基金每日净值怎么看。事实上，许多基金投资应用都可以查询基金净值，也来简单的说一下单位净值和累计净值的问题。　　基金净值查询　　基金净值查询的APP和网站有很多，可以通过天天基金网来查询，直接输入天天基金网，点击进入官网　　在第一栏的“基金数据”下面有“基金净值”，点击进入后就可以看到当天和前一天的的累计净值和单位净值了。　　知道基金净值如何查询之后，我们再来说一下基金每日净值如何看，主要就看单位净值和累计净值两个指标。　　单位净值　　单位净值是基金的销售价格，基金的单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。　　基金总资产是指基金拥有的全部资产的总资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价值的证券，等)按公平价格计算。基金负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付给托管人或管理人的报酬和应付利息。　　基金刚成立时，净值是1元，当你认购一只新基金时，你可以从1000元中扣除认购费后购买1000只基金。基金公司用筹集的资金投资证券市场，购买股票和债券。一段时间后，如果股价上涨，基金的总资产会增加，净值会上升。相反，如果你赔钱，净值就会下降。所以简单地说，净值越高，你赚得越多。但是证券的市场价格不断变化。只有每天重新计算单位基金的净资产值，才能及时反映基金的投资价值。　　累计净值　　累计净值以基金的单位净值和历史分红金额为基础，反映基金成立以来的损益。　　假设已认购1000只净值为1元的新基金，单位净值和累计净值均为1元，总资产为1000元，一段时间后，净值上升到1.5元，总资产也增加到1500元，这时，分红的基金是按每股0.1元执行的。基金单位总净值为1400元加上分红100元，总资产仍为1500元。　　基金单位净值为1.4元，累计净值为1.5元。　　因此，我们不能将基金b的累计净值与基金a的单位净值进行比较。　　最后，让我们谈谈基金每日净值怎么看，因为它涉及到你如何买卖，这会影响你的利润和亏损。当市场上涨时，你持有的基金净值通常会上涨。在你持有的股份保持不变的前提下，这意味着你持有的基金“涨价”。在这个时候，你可以卖掉一些，也被称为"赎回份额"，其优势在于，即使市场走弱，它也能确保部分收益已经结算；如果市场继续上涨，剩余的股票仍然可以继续赚取利润。

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