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2023-01-08 86 青州水务市政2022年债权转让计划
青州水务市政2022年债权转让计划
信托定融项目
2022年11月21日 11:29 116
admin
中国经济“百强”县市、全国文明城市青州市政信AA评级主体融资，AA评级主体担保 价值超过6亿的土地抵押，4亿收债权质押
【青州水务市政债权转让计划】
z 规模：1亿 12月 季度付息
10万元（含）-50万元（不含） 8.8%
50万元（含）-100万元（不含） 9.0%
100万元（含）-300万元（不含）9.2%
300（含）万以上 9.4%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点：
双AA评级主体融资：青州市XX水务有限公司（AA），截止2021年中公司总资产为175.50亿元。实际控制人为青州市人民政府；
债项AAA，发债主体评级提供全额连带责任担保保：青州市XX建设投资开发有限公司截止2021年末总资产为293.74亿元，实际控制人为青州市人民政府；
综合超10亿财产抵押: 物价值4亿应收账款质押担保；价值超过6亿土地抵押担保。
还款来源：
公司正常经营收入；土地抵押；应收账款；担保还款
青州市介绍
青州市是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。全国文明城市荣誉称号，青州市还被授予国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家级生态建设示范区等近20项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城城。2017年青州古城景区获评“国家5A级旅游景区”。2017年获评“中国人居环境奖”。 2017年12月，当选中国工业百强县。2018年10月，青州市入选“综合实力百强县”、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2021年全年GDP676.79亿元，一般公共预算收入53.88亿元。
【青州水务市政债权转让计划】
z 规模：1亿 12月 季度付息
10万元（含）-50万元（不含） 8.8%
50万元（含）-100万元（不含） 9.0%
100万元（含）-300万元（不含）9.2%
300（含）万以上 9.4%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点：
双AA评级主体融资：青州市XX水务有限公司（AA），截止2021年中公司总资产为175.50亿元。实际控制人为青州市人民政府；
债项AAA，发债主体评级提供全额连带责任担保保：青州市XX建设投资开发有限公司截止2021年末总资产为293.74亿元，实际控制人为青州市人民政府；
综合超10亿财产抵押: 物价值4亿应收账款质押担保；价值超过6亿土地抵押担保。
还款来源：
公司正常经营收入；土地抵押；应收账款；担保还款
青州市介绍
青州市是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。全国文明城市荣誉称号，青州市还被授予国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家级生态建设示范区等近20项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城城。2017年青州古城景区获评“国家5A级旅游景区”。2017年获评“中国人居环境奖”。 2017年12月，当选中国工业百强县。2018年10月，青州市入选“综合实力百强县”、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2021年全年GDP676.79亿元，一般公共预算收入53.88亿元。
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亮点1，高密城投首次信托融资，目前其所有融资均是低成本的银行贷款和债券，合计占93.16%。存续债券19亿，均晚于信托到期。
亮点2，低政府负债率：10.56%，远低于全国平均水平。
亮点3，高密城投是本地最大最主要的棚改实施主体，AA公开发债，总资产258.9亿，资产负债率仅38％，主要资产均为最优质的的棚改土地资产（出让用地）。
亮点4，强担保：高密国资，AA主体评级，总资产437.6亿，年营业收入超过17.7亿元。
亮点，超强债权转让人：高密华荣实业，当地最大城投，AA+评级，末总资产598.76亿元，有具?较强担保实力。
亮点，区域经济强，2019年潍坊市一般公共预算收入571.1亿元。高密是全国百强县，?般预算收入50.5亿，百强榜仅次于江苏句容，超过浙江海盐等。
【资金用途】
信托资金用于受让华荣实业对高密城投5.355亿元的应收账款债权
【还款来源】
第一还款来源：债务人履行《应收账款转让及确认协议》
第二还款来源： 担保方经营性收入
【项目亮点】
亮点1，高密城投首次信托融资，目前其所有融资均是低成本的银行贷款和债券，合计占93.16%。存续债券19亿，均晚于信托到期。
亮点2，低政府负债率：10.56%，远低于全国平均水平。
亮点3，高密城投是本地最大最主要的棚改实施主体，AA公开发债，总资产258.9亿，资产负债率仅38％，主要资产均为最优质的的棚改土地资产（出让用地）。
亮点4，强担保：高密国资，AA主体评级，总资产437.6亿，年营业收入超过17.7亿元。
亮点5，超强债权转让人：高密华荣实业，当地最大城投，AA+评级，末总资产598.76亿元，有具?较强担保实力。
亮点6，区域经济强，2019年潍坊市一般公共预算收入571.1亿元。高密是全国百强县，?般预算收入50.5亿，百强榜仅次于江苏句容，超过浙江海盐等。
【风控措施】
高密国资为高密城投在本信托项下的偿还债务义务提供连带责任保证担保，并提供内部有权机构就该事项的有效决议。
【融资方】
高密城投是经高密市人民政府批准，由高密市建设局和高密市财政局于2002年6月共同出资成立的有限责任公司，初始注册资本为人民币1000.00万元。公司为高密市重要的基础设施建设主体，也是高密市最主要的棚户区改造项目实施主体。公司公开发债主体评级AA级，评级展望为稳定。
【担保方】
高密市国有资产管理有限公司（以下简称“高密国资”）成立于2006年6月29日，注册资本80,000万元，高密市国有资产管理办公室为其唯一出资人。
2017年12月4日，原股东高密市国有资产管理办公室将其持有的公司100%股权（对应注册资本80,000万元）转让给高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”），并就上述变更修正公司章程2017年12月6日，高密市监局核准了上述公司股权转让事宜。
截至本报告日，公司注册资本为80,000万元，实收资本为80,000万元，华荣实业持有公司100%股权。
【项目背景】
高密市
（1）高密连续19年入选全国县域百强，工业基强县。全球轮胎模具基地，全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基地。
（2）未来发展势头很好。青岛新胶东国际机场将于今年开通，该机场为4F级（级别与首都国际机场相同），高密市距离该机场仅10几分钟车程。
【发行方】
中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”或“公司”，原名中国金谷国际信托投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。
金谷信托目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。
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