央企信托-578号江苏盐城

信托定融项目 2022年11月08日 21:32 115 admin

【央企信托-578号江苏盐城】
【要素】3亿，24个月，按年付息
【收益】100万：7.0%
【融资方】盐城兴北实业投资有限公司，实际控制人为盐城市人民政府，AA发债主体，总资产225.65亿，2021年营业收入为21.3亿，是亭湖区重要的基础设施建设主体，资产规模大，政府支持力度大，还款压力极小，还款能力强；
【担保方1】盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司，AA公开发债主体，总资产为328亿元，“21亭公01”等多项债券存续中，公司资产规模大，政府支持力度大，担保能力强。
【担保方2】盐城城北开发建设投资有限公司，实际控制人为亭湖区人民政府，AA+主体评级，总资产为382.47亿，2024、2025年到期债务分别为6.43亿、1.61亿，债务压力极小，担保能力强。
【区域简介】
盐城市，江苏省地级市，是江苏省面积最大的地级市，长江三角洲中心区 27 城之一，同时拥有空港、海港两个一类开放口岸。2021 年，全市实现GDP 6617.39亿元，同比增长7.7%，总量居全省第8位，一般预算收入451.0亿元，同比增长12.7%，增速列全省第2位。

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期限：12个月（满6个月融资人可提前还款）
规模：总规模13亿，本次募集不超过2亿
收益：100-300-3000 6.8%-7.0%-7.2%
资金用途：最终用于南京浦口五桥板块项目开发建设（已满足432，现房销售）
【风控措施】：
提供位于上海市陆家嘴CBD17套学区住宅、上海世茂滨江花园700个产权车位、上海市世茂佘山里2套别墅第一顺位抵押，抵押率约53.7%
Top10头部房企（AAA主体评级，2020年销售金额超3000亿）提供连带责任担保
主要交易合同办理签约公证
抵押物对外销售需缴纳保证金，保障动态抵押率不超过约定标准
【项目亮点】
用款项目为该头部房企在南京首个现房精装交付产品，位于南京市浦口区核心区域五桥板块，周边配套齐全，预计可实现销售收入约83.77亿元，还款来源充足
抵押物全部位于超一线城市上海，其中17套住宅为学区房（对口菊园实验小学，正对上海市重点中学）位于陆家嘴八佰伴商圈，700个世茂滨江花园产权车位（八佰伴商圈，上海陆家嘴经典豪宅小区），2套别墅位于世茂佘山板块（紧邻佘山镇政府、业态为稀缺独栋别墅），地理位置优越
抵押物目前均已取得分割产权证，全部按照净值评估（扣除交易处置税费），2020年4季度以来上海二手房价格大幅上涨，抵押物评估净值远低于目前市场价值，按照住宅不超过7折，别墅和车位不超过5折放款，安全边际极高
交易对手为房地产10强，主体评级AAA，按照最新三条红线划分处于绿色档（截止三季度数据），2020年境内发债成本仅为3.2%，境外评级和融资成本同大型央企房企处于同一梯队（保利，中海，华润，招商蛇口

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