山东济宁；银行间PPN标债，发行人AA+。全国百强区第67位，宁德时代公告投资140亿的新能源电池产业基地已开工，且兖州区有多家上市公司，兖州站...
2023-08-25 88 国企信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券
国企信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券
信托定融项目
2022年11月04日 15:27 96
admin
新项目预热：市场唯一银行间市场AA+公开债主体城投债券，兖州最大最重要平台发行。兖州工业园区居全省省级开发区第二位+兖州站，是全国八大铁路枢纽之一，期限约20.5个月，禁止挂网：
【国企信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券】
规模2.5亿，期限约20.5个月，统一到期日：2024年7月27日
税后收益：30万-100万-300万：7.4%-7.5%-7.6%/年（合同收益：7.3%，差额收益成立10个工作日内贴补）
【风控措施】
1、资金用途：用于投资惠民城投在银行间市场发行的标准城投债券（22惠民城建PPN004）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：惠民城投是实际控制人为兖州财政局的国有独资企业，当地最大最重要平台，唯一公开债主体，少有的AA+评级城投公司，总资产480.5亿；
【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤，著名的“运河之都”，有山东省最大湖“南四湖”，济宁国家级高新区和14个省级开发区，2021年GDP5069.96亿，一般预算收入440.6亿；兖州区，京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一，先后吸引20余家世界500强企业落户。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位，济宁市之首。2021年兖州区GDP587.74亿，一般预算收入49.72亿。
【国企信托-兖州（AA+主体）银行间市场标准城投债券】
规模2.5亿，期限约20.5个月，统一到期日：2024年7月27日
税后收益：30万-100万-300万：7.4%-7.5%-7.6%/年（合同收益：7.3%，差额收益成立10个工作日内贴补）
【风控措施】
1、资金用途：用于投资惠民城投在银行间市场发行的标准城投债券（22惠民城建PPN004）。城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级；
2、债券发行人：惠民城投是实际控制人为兖州财政局的国有独资企业，当地最大最重要平台，唯一公开债主体，少有的AA+评级城投公司，总资产480.5亿；
【区位优势】济宁市，南面与江苏省徐州市接壤，著名的“运河之都”，有山东省最大湖“南四湖”，济宁国家级高新区和14个省级开发区，2021年GDP5069.96亿，一般预算收入440.6亿；兖州区，京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是全国八大铁路枢纽之一，先后吸引20余家世界500强企业落户。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位，济宁市之首。2021年兖州区GDP587.74亿，一般预算收入49.72亿。
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【山东潍坊滨海国投债权资产】
山东潍坊滨海国投债权资产期限：12个月付息方式：按季付息预期收益：20万 8.4% ，50万 8.6%，100万 8.8%，300万 9.0%亮点：3.8亿土地抵押，2.37亿的应收账款，AA主体融资担保！
资金用途：用于融资方补充流动性资金需求。
风控亮点 ：
【1】主体评级AA发债主体发行人出具决议并签署认购协议对投资到期溢价回购；
【2】主体评级AA发债主体担保人（潍坊滨xx有限公司）出具【担保函】对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任保证担保；
【3】签署编号为【LHXY-JRXX-WFBH-ZX02】的《应收账款质押协议》提供1.365亿元应收账款确权并对本项目1亿元挂牌转让发行向全部认购人或受益权人质押增信；
【4】潍坊滨xx业开发有限公司签署【LHXY-JRXX-WFBH-ZX01】的《最高额土地抵押合同》提供568874.00平方米（评估值17066.22万元）出让工业用地为对本项目1亿元挂牌转让发行向全部认购人或受益权人提供连带责任保证担保提供抵押增信。
产品简称：山东潍坊滨海国投债权资产
产品规模：1亿
融资方：潍坊xx资运营集团有限公司
潍坊滨海xx运营集团有限公司，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，2019年公司实现营业收入30.67亿元，作为滨海经开区唯一的国资控股平台，公司在增资、税收优惠、资产划拨和财政补贴补贴方面得到实际控制人及相关方的大力支持。截止2020年6月，公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%。
担保方：
潍坊滨xx有限公司
潍坊滨xx团有限公司，实际控制人为潍xx开发区国有资产经营管理办公室，AA主体评级，公开市场发债主体，2019年公司实现营业收入30.17亿元，公司是潍坊滨海经济技开发区的海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，持续得到外部支持。截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%。
地区优势：
潍坊，位于山东半岛的中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心。同时也是国家科技兴贸创新基地、国家生态工业园区、全国科技兴海示范区、国家级产城融合示范区、山东省科学发展园区和山东省循环经济示范区，国家级“飞地经济”试验区和国家职业教育创新发展试验区。2019年，滨海开发区滨海开发区实现地区生产总值271.731亿元，一般公共预算收入为36.30亿元。
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