利曦利信3号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年10月20日 06:43 113 admin

【基金名称】利曦利信3号私募证券投资基金
规模：1亿
付息：年度付息
业绩计提基准：8%
债券到期日：2024年4月29日到期
期限：约20个月
基金到期日：2024年04月29日
资金用途：认购潍坊xx资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)（简称：21潍滨01，证券代码：178568）
【债券发行人】
潍坊xx集团有限公司（曾用名潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司），潍坊市国有资产委员会控股的地级市政府平台，2021年总资产1918.41亿！净资产1346.36亿，负债率仅为17.48%！去年11月已整合潍坊滨海投资发展有限公司（880亿，AA+评级）等平台成为其子公司，成为潍坊市最大政府平台！目前其主体评级AA，存续债券合计19.2亿。

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【大型国企信托-直辖市津滨1号集合资金信托计划】
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【基本要素】24月，季度付息
【预期收益】300万：7.2% ；1000万: 7.5%
【资金用途】用于补充流动资金
【项目亮点】
融资人：TD发展实控人为直辖市区国资委，是经开区重要的投融资主体和城市运营主体，总资产111.7亿，负债率64.8%；承担城市建设、市政养护、园林绿化等职责。
担保人一TD城发集团：主体AA+评级，总资产1037亿，负债率65.5%，主要负责城市运营和基础设施建设，资产模规大，担保力实力强；
担保人二TJ经开区国资：AA+评级，总资产923亿，负债率62.5%，承担开发区的基础设施建设、土地开发整理的建设、经营及相关资产
的租赁业务等。信用评级为 AA+，公司资产实力较资产模规大，担保实力强；
房产抵押：TD发展提供位于BH新区经开区的泰达MSD共56套商业办公楼做抵押，该地段被称为BH新区“最贵的一平方英里”，抵押物合计45330.87平方米，评估总值为83726.44万元，抵押率57.33%；
BH新区:是TJ市下辖的副省级区、国家级新区和国家综合配套改革试验区，是国务院批准的第一个国家综合改革创新区。2020年BH新区GDP同比增长2.3%，GDP总量占TJ市GDP总量的一半以上，位于国家级新区的第二位，仅次于上海浦东新区，并遥遥领先于第三位；实现一般公共预算收入515亿，其中税收收入444.5亿，税收收入占比86.3%。

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