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2023-03-22 107 2022济宁兖州城投债权系列产品
2022济宁兖州城投债权系列产品
信托定融项目
2022年10月09日 20:52 87
admin
【2022济宁兖州城投债权系列产品】
【规模】：2亿
【期限】：12/24个月
【收益】：10-50-100-300万
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(已完成100%的招商工作）。
【融资方】：济宁市兖州区XX城建投资有限公司（注册资本实缴37亿元，兖州区财政局100%控股）。截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+。公司先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【担保方】：济宁市XX区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股，主体评级AA，公司总资产近百亿，注册资本和实缴资本均为2亿，公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体。）
【风控措施】：
1.济宁兖州区XX投资有限公司提供无限连带责任担保。
2.发行方提供对济宁市兖州XX丰产业发展有限公司享有的5亿元应收账款质押。
3.发行方提供155768平方，价值9亿元土地抵押；
土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002251号；鲁（2017）兖州区不动产权第0000884号。
【区域】：
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.71亿元，增长5%。其中,税收收入完成384588万元,增长9.7%,占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！
【规模】：2亿
【期限】：12/24个月
【收益】：10-50-100-300万
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(已完成100%的招商工作）。
【融资方】：济宁市兖州区XX城建投资有限公司（注册资本实缴37亿元，兖州区财政局100%控股）。截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+。公司先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【担保方】：济宁市XX区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股，主体评级AA，公司总资产近百亿，注册资本和实缴资本均为2亿，公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体。）
【风控措施】：
1.济宁兖州区XX投资有限公司提供无限连带责任担保。
2.发行方提供对济宁市兖州XX丰产业发展有限公司享有的5亿元应收账款质押。
3.发行方提供155768平方，价值9亿元土地抵押；
土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002251号；鲁（2017）兖州区不动产权第0000884号。
【区域】：
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.71亿元，增长5%。其中,税收收入完成384588万元,增长9.7%,占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！
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【24个月收益】：10万-50万：8.3%，50万-100万：8.8 %，100万-300万：9.2%，300万以上：9.5%
资金用途：用于补充发行人运营现金流。
【风控措施】：发行方以其名下对汝阳县农发投资发展有限公司（隶属于汝阳国有资产管理局控股）合计贰亿贰仟壹拾肆万捌仟元整的应收账款质押，完全覆盖本息一倍之多。
汝阳城投2021定融计划评估报告
融资方（汝阳XX建设投资发展有限公司）评价
融资方汝阳XX建设投资发展有限公司资产规模小，融资能力差。公司短期偿债能力较弱，短期偿债压力较低。公司仅成立 1 年多，净利润主要依靠政府补贴，城投属性较强。融资能力较弱。公司负债以银行借款为主，短期偿债压力较大。
担保方（汝阳XX建设投资有限公司）评价
担保方汝阳XX建设投资有限公司在 2019 年进行了整合，资产规模上升较快。公司短期偿债能力较弱，短期偿债金额较低。公司营业收入近两期逐年上升，净利润逐年上升，净利润较为依赖政府补贴。城投属性较强。公司筹资能力较弱。公司有一定短期偿债压力，但是金额并不大。公司主要依赖银行借款，融资渠道较窄，融资能力较差。综上所述，判断担保方担保能力较弱。
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