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滨城城投一期私募证券投资基金

信托定融项目 2022年10月09日 04:46 100 admin

山东潍坊市地级市城投非网红区域债券定投基金!债券发行人主体及债项评级为AA+!每个交易日申购成立!城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品!该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!标准化产品深受国家鼓励,法律上没有瑕疵,对投资者有很强法律保护作用!

【基金名称】滨城城投一期私募证券投资基金

规模:25000万

业绩计提基准:100万:合同收益6.6%/年(税前)。底层债券:年度付息,到期还本。

标的债券上市时间:2021年12月09日 债券到期日:2023年12月09日

期限:24个月(剩余约14个月)

基金到期日:2023年12月09日(发行人于该时间点回购债券)

投资标的:本基金用于投资潍坊滨城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21滨投03,债券代码:197536)

【债券发行人】

潍坊滨城投资开发有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,主体及债项评级AA+(共存续10只债券,债券余额62.65亿),截止2021年中报,总资产536.09亿,净资产189.48亿15.04亿,营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。




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