金泽城投债8号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年09月27日 07:58 108 admin

金泽城投债8号基金-四川绵阳江油22个月债券
【金泽城投债8号私募证券投资基金】
【投资期限】2024年7月7日到期
【业绩基准】8.3%
【投资标的】江油鸿飞XX(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券，简称：21江油02，（178847.SH）
【标的债券上市场所】上海证券交易所
【标的债券主承销商】申万宏源证券有限公司
【发行方介绍】
债券发行人：江油XX投资(集团)有限公司，主体评级AA级，是四川省江油市最大最重要的基础设施建设和公共事业运营主体，担负着江油市范围内诸多重大基础设施建设任务，在建代建业务规模大，可持续性较好，此外供气、供水、安装工程等业务在区域内具有专营性。自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2022年末6月末发行人总资产315.8亿元，资产规模保持持续增长态势。目前发行人存续债券本金共计仅为34亿元，公司流动资产对债务的覆盖率很高，偿债履约能力强。
发行人作为江油市最重要的城投平台多年来持续得到当地政府的强有力的支持，其主要体现在财政补贴和优质资产注入。2018-2021年公司每年均能收到当地政府的3-4亿元左右的补贴。资产注入方面，尤其是2020年和2021年公司分别收到江油国资办划拨污水管网资产、江油市财政局无偿划转存货资产、政府注入和无偿划拨车辆资产，以及公司持有绵太实业30%股份，合计增加资本公积接近40亿元，外部支持显著提升了的公司整体实力，也凸显了公司在当地的重要地位。
股东背景：本期债券发行人的控股股东和实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。
地区优势：江油市又称“李白故里”，隶属于四川省辖县级市，是成都平原城市群的重要节点，交通便捷，它在“一带一路”和“长江经济带”两大战略交汇点之上，又在“宝昆通道”的发展轴之上，同时还在四处北向出川的主通道之上。江油市铁路交通最为发达坐拥三大高铁站。凭借优越的交通优势，江油市已经成功融入“成都1小时、重庆2小时、西安3小时”经济圈。江油市区位优势独特，享受各项优势政策，发展潜巨大，未来可期！

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本次融资借款人：淮安XX理有限公司

本次融资保证担保人：淮安市XX营有限公司（AA）

投资时长：12个月

投资利息10W-100万W8.0%，100W以上 8.3%

资金投向：用于补充公司运营资金。

派息分配时间：，半年付息

区域介绍-淮安淮阴

A-淮安市

1.基本情况

淮安市位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，处在中国南北分界线“秦岭-淮河”线上，拥有中国第四大淡水湖洪泽湖，淮安人杰地灵，是一代伟人周恩来总理的故乡。

2.地区经济

2020年淮安市经济总量突破四千亿元，初步核算，全年实现地区生产总值4025.37亿元，按可比价计算，比上年增长3.2%。其中，第一产业增加值409.70亿元，增长1.8%；第二产业增加值1630.98亿元，增长3.5%；第三产业增加值1984.69亿元，增长3.2%。2020年，淮安市一般公共预算收入实现264.2亿元，同比增收6.9亿元，增幅2.7%，税占比78.2%；一般公共预算支出实现568.5亿元，同比增支39.4亿元，增幅7.4%。全市财政收支运行稳定，质态较好。

B-淮阴区

1.基本情况

金泽城投债8号私募证券投资基金

淮阴区，是江苏省淮安市下辖区。位于江苏省北部平原的腹地，因古代县域在淮河南岸（水之南为阴）而得名。淮阴区西南濒临的洪泽湖，东与涟水县、淮安区接壤，北隔六塘河与沭阳县相望，西与泗阳县相连，中间半环抱淮安市清河区和淮安市清浦区。淮阴区2010年人口为78万，面积为1264平方公里，政府所在地在长江路街道。

2.地区经济

2019年地区生产总值467亿元。2020年淮阴区预计实现地区生产总值525.21亿元，一般公共预算收入实现25.57亿元，同比增收1.18亿元，增幅4.8%，税占比82.6%；一般公共预算支出实现67.58亿元，同比减支0.1亿元，与去年基本持平。

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