金泽城投债5号私募证券投资基金

信托定融项目 2022年09月22日 09:14 120 admin

【金泽城投债5号基金-罕见江苏AA公募企业债】
【金泽城投债5号私募证券投资基金】
【投资期限】0.8年+1年+1年+1年，基金每年5月6日固定开放，投资人可选择赎回
【收益分配】每年5月6日为分红日及赎回办理日
【业绩基准】测算：7.1%/年（税后）
【投资标的】2019年淮安红日交通XX展有限公司公司债券（证券简称：PR红发债；证券代码：152195.SH)
【监管效力强】债券由发改委审批，强监管，并在上交所和银行间跨市场上市，资产流动性更强。
【现金流强】江苏地区罕见AA公募企业债券，自2022年起每年5月6日发行人提前偿付本金的20%。
【标的债券上市场所】上海交易所/银行间
【标的债券主承销商】中国民族证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人：淮安XX交通投资发展有限公司

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【2021山东潍坊滨城投资债权收益权12个月】

产品名称: 2021山东潍坊滨城投资债权收益权24个月
产品期限:24个月
付息方式: 季度付息
规模:1亿

预期收益:30万 8.6%；50万 8.8%；100万 9.0%；300万 9.3%

融资主体:潍坊xx资开发有限公司
资金用途:用于补充融资人流动资金。
还款来源:1、融资方营业收入；
2、担保方营业收入。
风控措施:1、潍坊经济xx资发展集团有限公司提供无限连带责任担保；
2、总计质押应收账款31230万元，其中“2021年潍坊xx有限公司债权收益权一期”将金额15030万元的应收账款进行质押；“2021年潍坊xx发有限公司债权收益权二期”将金额16200万元的应收账款进行质押。
项目亮点：山东地级市政信+国资控股AA+主体融资+国资控股AA发债主体担保+足额应收账款质押！

区域介绍：潍坊市：2019 年，全年实现地区生产总值5688亿元，公共预算收入实现571亿，两个指标均位列全省第四位。寒亭区：寒亭区（滨海开发区已合并进寒亭区）2019年GDP实现499亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三。

融资方：潍坊滨城xx有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续8只债券，债券余额43.3亿，债项评级AA+），截止2020年6月底，总资产433.75亿，净资产182.97亿。2019年全年收入实现15.04亿，利润总额4.8亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

担保方：潍坊经济区城xx展集团有限公司实控人为潍坊市国资委，主体评级AA，发债主体（共存续2只债券，债券余额11.7亿，债项评级AA+），截止2020年6月，总资产161.33亿，净资产57.73亿，2019年公司实现收入11.17亿，净利润1.58亿。公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体，负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务。

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