央企信托-盐城主城区政信

信托定融项目 2022年09月21日 13:09 110 admin

江苏盐城亭湖：7%上新江苏政信，主城区平台融资
AA+主体及区第一大平台双担保
【央企信托-盐城主城区政信】
规模：4亿
期限：2年
收益：100万（含）以上：7.0%税后收益，成立日按年付息
资金用途：最终用于偿还金融机构借款
【项目亮点】
①、融资人：XB实业，实际控制人为YC市人民政府，AA发债主体，总资产225.65亿，2021年营业收入为21.3亿。融资人是TH区重要的基础设施建设主体，资产规模大，政府支持力度大，与各金融机构合作良好，融资渠道通畅，且2024年到期债务仅为2.58亿，还款压力极小，还款能力强！

②、担保1：盐城CB开投，实际控制人为TH区人民政府，AA+主体评级，总资产为382.47亿，资产负债率低仅为46%，2024、2025年到期债务分别为6.43亿、1.61亿，债务压力极小。担保人是有较强的综合实力，再融资能力强，担保能力强！

③、担保2：THGT，实际控制人为TH区人民政府，AA公开发债主体，总资产为328亿元，“21亭公01”等多项债券存续中，公司资产规模大，政府支持力度大，担保能力强！

④、区域亮点：盐城市是国家沿海发展和长三角一体化两大战略交汇点；2021年实现GDP6617亿元，经济实力强，发展潜力大。其中亭湖区是盐城市委、市政府所在地，是盐城政治、经济、文化中心，综合实力居盐城市县区首位，一般公共预算收入45亿。

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【基本要素】总规模5亿，分期备案发行；12个月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；收益：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；资金用途：枣庄市薛城区四里石一期改造工程（发改局批复支持）。
【AA融资主体】山东晟众xx合开发有限公司（曾用名：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司），枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台，总资产130亿，主体评级AA，已发行6支债券，债券到期日均晚于本产品到期日。
【担保方1】山东晟鸿城xx团有限公司，薛城区政府出资设立的区管一级企业，为薛城国企三“巨头”之一，从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务，总资产将达220亿，预评级AA已通过，预计本月出评级报告。
【担保方2】枣庄xx业有限公司，股东为薛城区国资局和国开行，总资产60亿，拥有建设用地200亩，待开发面积近22万平方米，主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。
【应收账款质押】发行人以其名下合计53380万元的应收款确权质押。
【地方介绍】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的1/9；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年GDP为1693.91亿元，一般公共预算收入147亿；下辖薛城区2019年GDP为322.18亿元，排名第二，一般公共预算收入14.92亿元。

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