湖北老河口市城投标准债项目

信托定融项目 2022年09月20日 20:06 97 admin

总包【湖北老河口市城投标准债项目】高收益8.0%+主体评级AA+债券评级AA+51.03%的低负债率+银行授信额度高达114.61亿元+第二年提前还款30%+城投标准债零违约
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【产品名称】XXXX1号私募证券投资基金
【产品类型】私募证券投资基金
【产品投向】老河口市XX资经营有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券
【债券代码】21河口01 (CP133011)
【主体评级及债券评级】主体评级AA/债券信用登记AA
【项目专项债资金用途】债券募集资金投资项目为华中木业产业园建设项目和补充企业流动资金
【基准收益】业绩比较基准8%/年
【风险等级】中低风险 R3
【产品期限】22个月
【收益分配方式】每年付息，付息日为每年6月9日，提前偿还条款，第二年末偿还30%本金，到期偿还剩余本金及收益
【起投点/增长】100万/1万
【托管及基金管理费】托管费率 0.025%/年，运营服务费费率为 0.025%/年，基金管理费率0.3%/年
【基金托管人】兴业证券股份有限公司
项目亮点
【债券发行主体】
老河口市XX经营有限公司于2010年4月13日批准成立，公司性质为国有企业，公司股东为老河口市金剑投资开发有限与中国农业发展银行控股的中国农发重点建设基金有限公司，实控人为老河口市国有资产监督管理局，公司为区县级政府融资平台根据联合信用评级有限责任公司。
【主体评级】
2020年4月17日评定的“老河口市XX资经营有限公司”主体信用等级为AA，评级展望为稳定。2022年6月22日，联合信用评级有限公司再度给予“老河口市建设投资经营有限公司”主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
【项目底层债券评级】21河口01(CP133011)债项评级为AA
【发行主体公司负债率低】
2019-2021年，公司负债率仅为45.96%、48.09%和51.03%，截止至2021年末，老河口市建设投资经营有限公司总资产达253.83亿元，净资产达124.30亿元，3年间公司实现平均净利润7.92亿元。具有较强的盈利能力，偿债能力极强。低负债率可保证较强的再融资和间接融资能力。
【发行主体公司银行授信额度高】
截止2021年12月末，公司共获得银行授信114.61亿元，其中已使用额度84.57亿元，未使用额度为30.04亿元，备用流动性极好，通畅的银行融资渠道和充足的银行授信为公司偿付债务及周转提供了有力支持。

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规模：3000万；期限：12月/24月/36月；季度付息
预期收益：10-50-100-300万
12月:8.5%-9.0%-9.5%-9.8%
24月:8.8%-9.3%-9.8%-10.0%
36月:9.3%-9.8%-10.2%-10.5%
【发行主体】遂宁市XX资产经营有限公司（信用评级AA），AA发债主体。
【双担保】大英县XX实业有限公司+大英县禾鑫城市建设投资有限公司，实控人均为大英县国资局
【资金用途】用于遂宁市大英县基础设施项目建设及补充流动资金。
【增信措施】：
1、大英县恒创实业提供名下价值人民币31374.9万元商住用地使用权抵押担保
2、应收款质押：发行人提供46,000万元应收账款质押。
3、发行人出具到期回购函，双担保公司承担不可撤销连带责任担保，并出具担保函。

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