1月19日许昌增利一期私募证券投资基金，中基协发布《关于私募证券投资基金管理机构投资管理人员投资业绩填报有关事项的通知》，宣布协会从业人员管理平台（）...
2022-10-05 103 许昌增利一期私募证券投资基金
许昌增利一期私募证券投资基金
信托定融项目
2022年09月20日 08:20 117
admin
定投单一城投债标的“17东建01”证券私募基金！！许昌市地级市平台，许昌市财政局控股平台！！债券发行人及债项评级AA！业绩计提基准为年化8.5%！！每个工作日申购成立！城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品！！该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！
【基金名称】许昌增利一期私募证券投资基金
规模：2亿
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.5%。底层债券：到期还本，按年付息。
标的债券上市时间：2017年07月28日
债券到期日：2024年07月28日
期限：约22个月
基金到期日：2024年07月28日
投资唯一标的：本基金计划投资于许XX东兴开发建设投资公司2017非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17东建01，债券代码：145684）
【债券发行人】
许昌市XX发建设投资有限公司，成立于2012年，注册资本5,000万元，实控人为许昌市财政局，政府平台公司，主体评级AA（共存续1只AA级债券，债券存量规模15亿元）公司主营构成有土地整理业务，占比60.32%；委托代建收入，占比39.25%。公司作为许昌市东城区重要的开发、建设和经营主体，受许昌市东城开发区管理委员会委托，从事东城区范围内棚户区改造、土地整理等业务，且主要在建项目与东城区管委会签订了相关协议，在建项目较多，投资规模较大，后续业务具有一定的持续性。截止至2021年，公司总资产130.40亿，净资产48.57亿，营业收入16.76亿，净利润8703.73万元，同比增长13.61%。
【区域介绍】
河南省：省级行政区，是全国重要的综合交通枢纽和人流物流信息流中心。2021年，全年实现地区生产总值58887.41亿元，增速6.30%，一般公共预算收入实现4353.92亿元。河南省2021年社会消费品零售总额超过疫前水平，居民人均可支配收入增长8%，有效应对了灾情疫情和复杂外部环境的叠加冲击，经济稳定恢复，显示出较强的韧性和潜力。
【基金名称】许昌增利一期私募证券投资基金
规模：2亿
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.5%。底层债券：到期还本，按年付息。
标的债券上市时间：2017年07月28日
债券到期日：2024年07月28日
期限：约22个月
基金到期日：2024年07月28日
投资唯一标的：本基金计划投资于许XX东兴开发建设投资公司2017非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17东建01，债券代码：145684）
【债券发行人】
许昌市XX发建设投资有限公司，成立于2012年，注册资本5,000万元，实控人为许昌市财政局，政府平台公司，主体评级AA（共存续1只AA级债券，债券存量规模15亿元）公司主营构成有土地整理业务，占比60.32%；委托代建收入，占比39.25%。公司作为许昌市东城区重要的开发、建设和经营主体，受许昌市东城开发区管理委员会委托，从事东城区范围内棚户区改造、土地整理等业务，且主要在建项目与东城区管委会签订了相关协议，在建项目较多，投资规模较大，后续业务具有一定的持续性。截止至2021年，公司总资产130.40亿，净资产48.57亿，营业收入16.76亿，净利润8703.73万元，同比增长13.61%。
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1️⃣12月：10-50-100-300万 8.5-8.8-9.0-9.3%
2️⃣24月：10-50-100-300万 8.8-9.0-9.3-9.6%
3️⃣36月：10-50-100-300万 9.0-9.3-9.6-10.0%
【发行方】淄博市博山区XX资产经营有限公司，博山区国资局全资控股的政府平台，注册资本20亿元，2020年总资产98.38亿元。主体评级AA，债项评级AAA，存续债券2支，是淄博市重要的政府基础设施建设平台；
【担保方】淄博颜山文化旅游发展有限责任公司，注册资本金2.7亿元，实控人为博山区政府国有资产监督管理局，公司主要经营文化旅游资源整合、文化旅游项目策划、开发、经营，基础设施建设、管理、运营等等；
【债务人】淄博博山正普XX资产运营有限公司，注册资本金2.9亿元，实控人为博山区政府国有资产监督管理局，公司主要经营城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营等等；
【应收账款】发行方提供对淄博博XX普城市资产运营有限公司价值22810万元的应收账款作为质押担保；
【土地抵押】发行方提供名下141702㎡土地作为抵押，并签订土地抵押合同；
【区域简介】博山区，隶属于山东省淄博市，位于山东省中部，鲁中山区北部，总面积 698.2平方千米。博山区有 “中国陶瓷琉璃艺术之乡” 、“中国泵业名城” 、“中国琉璃之乡” 、“中国鲁菜名城”等荣誉称号。2020年全区生产总值核算数据为234.03亿元，全年一般公共预算收入14.80亿元。
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