红码6号 遂宁KaiDa第10期债权转让项目

 成渝之星
 地市级平台
 同款收益最高
中国观音故里旅游区--四川省遂宁市，2021年GDP突破1500亿，同比增长8.2%。
地市级AA发债平台发行（市国资委控股）；AA发债平台提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；债务方为AA发债主体，提供足额底层资产并经书面确权。
每周三/周五成立起息（不分节假日）。

【红码6号 遂宁KaiDa第10期债权转让项目】
【规模】本期5000万
【期限】24个月
【收益兑付】季度付息，每季度末月10日
【资金用途】补充公司经营性流动资金
【收益比较基准】
24个月：10-50-100-300万：9.0-9.2-9.4-9.6%

【发行方】遂宁XXiDa投资有限公司，成立于1993年，注册资本28.89亿，遂宁市国资委控股50.40%，四川省财政厅持股6.10%。公司为遂宁市市级政府融资平台。主体信用等级AA。公司主要负责遂宁经开区（国家级）北片区土地整理、基础设施建设、保障房建设任务。截至2022年3月末，公司总资产357.46亿，营收5.47亿，资产负债率52.97%；银行授信84.9亿，未使用30.5亿；有9只债券存续，规模39.8亿。

【担保方】遂宁XX工业发展有限公司，成立于2007年，注册资本69.32亿元（实缴资本33.8亿），遂宁市国资委控股50.87%，遂宁经开区管委会持股25.3%。2021年成功发行10亿元公司债。截至2021年年末，公司总资产170.21亿，营业收入13.90亿元，资产负债率58.69%。在光大、中航发行过信托产品，金融机构认可度高。

【债务方】遂宁市XX实业有限公司，成立于2001年，注册资本12亿。遂宁兴业投资61.25%，遂宁发展29.17%，国开基金9.58%，实际控股人为遂宁市国资委。主体信用等级AA，5只债券存续，规模23.2亿元。截至2022年一季度末，公司总资产186.46亿，资产负债率53.28%。

【项目亮点】
1. 遂宁市地处成渝中心，近年来发展速度较快。遂宁经开区是国家级经济开发区，拥有规上企业173家，市场主体2万家，2020年实现税收22亿。
2. 发行方是经（遂府办函【2014】26号）红头文件认定的遂宁市政府融资平台，各评级机构均认可。
3. 发债平台提供担保；应收账款债务方为AA发债平台。
4. 同款产品收益最高。

【遂宁市】四川省地级市，位于四川盆地中部腹心，是成渝经济区的区域性中心城市，四川省的现代产业基地，以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。
2021年遂宁市实现地区生产总值（GDP）1519.87亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%。全年完成一般公共预算收入91.68亿元，比上年增长14.7%。其中：税收收入52.36亿元，增长13.5%。
遂宁经济技术开发区成立于1992年6月，2012年7月经国务院批准为国家级开发区，园区总规划面积138平方公里。2020年实现地区生产总值200亿元、增长4.5%，工业增加值增速4.5%，工业投资89.8亿元、增长53.85%，技改投资65亿元、增长49.93%。

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【2022林州城投债权1号】
规模：1号不超过1亿元； 2号不超过5000万元。
期限及付息：1号为12个月；2号为24个月。
投资金额对应收益：
1号：30-50-100-300（万）：8.8%-9%-9.2%-9.4%/年；
2号：30-50-100-300（万）：9%-9.3%-9.5%-9.8%/年。
用途：用于补充流动资金。
【融资方】XX市城市投资集团有限公司，成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是林州市财政局，主体评级AA,债项评级AAA（存续债券2只，余额6亿）。是林州市重要的城市基础设施建设主体，承担基础设施及保障房建设、建筑业代理、建材销售和房地产开发等业务。2021年年中总资产167.51亿，总营收13.38亿。
【增信措施】
【担保方】XX红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司，成立于2009年，注册资本1.63亿元，实控人是林州市财政局，公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA（存续债券4只，余额10亿）。截止2021年中总资产200.22亿，总营收7.27亿，负债率仅40.97%。
【应收账款质押】
发行人1号提供金额1亿元、2号提供金额1亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
提供总价值56,231.9万元抵押物进行抵押担保。
【区域经济】
安阳市
河南省地级市，面积7413平方千米，人口542万，辖1市5县4区，2021年GDP为2435.47亿，一般公共预算收入200.58亿，负债率仅20.32%！
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林州市
安阳市下辖的扩权县级市，总面积2,046平方公里，区内设有1个国家级经济技术开发区（“红旗渠经开区”）。红旗渠的故乡，红旗渠精神的发祥地。
2021年林州市GDP为615.34亿元，一般公共预算收入为40.01亿元，负债率仅12.63%！
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