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2.4亿应收账款质押+1.5亿土地抵押
【2022齐河城投债权资产项目】
【产品规模】
总规模1.5亿,分期发行。
【业绩基准】
10万-50万-100万-300万
1年 8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
合同业绩基准7%,差额部分由贴息方补足。
【起息付息】
打款当日成立起息,季度付息,即每年3、6、9、12月15日的3个工作日内付息。
【融资主体】
【融资方】齐河县XX有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是齐河县人民政府,债项评级AA主体,21年总资产37亿,营收20.89亿,银行授信额度79.8亿,负债率仅47.13%!对齐河县财政局达20.55亿的应收账款!
【担保主体】
担保方:齐河县XX发有限公司,实际控制人为齐河县财政局,主营水利工程建设、住房建设等,2021年总资产59.34亿,净资产35.04亿,担保能力较强。
其他优质项目推荐:
【2021年齐河县城市经营定融计划】
【2021年齐河县城市经营建设投资债权资产项目三期】
规模:不超过人民币5000万。
期限及付息:24个月,每日成立,季度付息。
收益:认购金额30万及以上,预期年化收益率7%/年。
用途:用于补充流动资金。
【融资方】齐河县xx投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是XX县人民政府,债项评级AA主体(存续债券6只,余额28.44亿)。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年6月30日,总资产289.2亿,年中营收11.6亿,同比增长60.96%,净利润1.65亿,同比增长90.29%,负债率仅47.13%!对XX县财政局达20.55亿的应收账款!
【增信措施】
【担保方】xx集团有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是XX县人民政府,公司是XX县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA。截止2021年6月30日,总资产75.89亿,年中营收2.72亿,获得财政专项建设资金13.47亿元,负债率仅42.47%!
【应收账款质押】发行人提供5675万元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】提供价值301521463元土地进行抵押。
【区域经济】
德州市山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。2020年,地区生产总值3,078.99亿 元,一般公共预算收入 208.55亿元。齐河县位于德州市最南端 ,济南半小时生活圈 的重要节点城市 。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2020年XX县实现地区生产总值345亿元,一般公共预算收入33亿元。
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