2022济宁兖州城投债权4、5号

信托定融项目 2022年09月10日 23:49 114 admin

2022济宁兖州城投债权4、5号(每周二、周五成立) 规模 1.5亿
期限 12/24个月
收益 12个月： 10万-50万-100万-300万以上 8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月： 10万-50万-100万-300万以上 8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
付息方式季度付息； 3/6/9/12月10日
资金用途用于兖州工业园区中欧合作产业园智能制造工厂项目(该项目已备案)
发行方济宁市兖州区XX城建投资有限公司 (兖州区财政局100%控股，主体评级AA+，总资产475亿)
担保方济宁市兖州区XX投资有限公司 (兖州区国资局100%控股，主体评级AA)
抵质押发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的2亿元应收账款质押

一，超强融资主体：
济宁市兖州区XX民城建投资有限公司，兖州区财政局100%控股。截至2021年9月30日，公司合并资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司， 14个参股公司。经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+。
公司运行规范，资产结构优良，现金流充裕，发展后劲强大，在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名，是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司。
在兖州区委区政府的大力支持下，惠民城投公司资产结构得到不断优化充实，企业运营情况良好，受到众多金融机构的青睐，通过银行贷款、信托、融资租赁、资管计划、 PPN、中期票据、城投债、公司债、收益债等方式和金融工具，获得大量的资金支持。通过国家发改委，发行“2009、 2011、2013”三期城投债和一期小微债；通过中国银行间交易商协会，发行八期PPN、九期中期票据；通过上交所，发行四期公司债。

【其他优质项目推荐】

【济宁经开区债权转让计划二期】

【融资主体】济宁祥XXXX有限公司，由济宁经开区管委会（86.26%）国开基金（8.55%）农发基金（5.19%)持股，总资产38.84亿，是区域重要建设主体。

【担保主体】济宁经XXX有限公司，济宁祥城投资100%控股，公司总资产6.89亿，资产负债率84.24%。

【担保主体】济宁经XXXX程有限公司，济宁祥城投资100%控股，成立于2020年8月。

【期限】12/24个月，季度付息

"10-100-300万:12个月：8.0-8.2-8.5%，24个月：8.5-8.7-9.0%"

【区域经济】济宁经济技术开发区是2013年设立的省级经开区，2019年生产总值（GDP）374.25亿元，一般公共预算收入23.38亿元。

【增信措施】发行人对成都泽城汽车租赁服务1.1亿元应收账款债权质押并进行登记。融资方与管理人签订了土地抵押协议，抵押价值1.7亿元土地。

【本周进展】总规模1.5亿，一年期0.5亿，两年期1亿。

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