林州市城市投资2024年债权转让协议

信托定融项目 2024年07月24日 17:56 44 admin

【林州市城市投资债权转让协议】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！
规模：每期5000万元
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额         一年期       两年期
10-99万             9.0%          9.5%
100-299万         9.5%         10.0%
300万及以上     10.5%       11.0%

【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。

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产品名称：潍坊滨海新城公有债权计划
AA评级政府平台融资
AA评级政府平台担保
足额应收账款质押
足额土地抵押担保
打款次日计息

规模：3亿，自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
1年期：10-50-100万 8.9%-9.1%-9.3%
2年期：10-50-100万 9.1%-9.3%-9.5%
资金用途：用于工程建设或补充发行方流动性资金

风控及亮点：
1、AA发债主体融资：潍坊XX新城公有资产经营管理有限公司（滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本11亿元，截至2021年9月，公司总资产达158亿元，土地储备高达4000亩，用于未来开发，安全性高，在雪松信托，山东信托，国通信托发行过信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强！
2、AA发债主体担保：担保方XX滨城建设集团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本金10亿元，截至2021年底，总资产达到271亿元。
3，发行方提供价值4.33亿元的土地抵押担保。
4，发行方提供其合法持有的3亿元应收账款质押担保。
【区域介绍】：
潍坊市为山东第三大地级市，地级市百强第22名。2021年GDP为7010.60亿元，增量仅次于青岛和济南，山东省第三位，全国地级市第9位，名义增速和实际增速都居全省第一，一般公共预算收入656.90亿元！！
滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。国家级综合发展水平考核评价中列第86位！！

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