山东沂南县城市发展2024年债权转让项目政府债定融

信托定融项目 2024年07月22日 12:30 64 admin

山东沂南县城市发展2024年债权转让项目
资金用途：用于沂南县智能指挥体系项目
项目期限：12/24个月
起投金额：10万元
项目规模：不超过8000万
起息方式：当日起息
付息方式：季度付息
结息日：3.15/6.15/9.15/12.15
预期年化收益率：
认购金额         一年期       两年期
10-99万              9%             9.5%
100-299万        9.5%           10%
300万及以上    10%            11%

【发行方】
沂南县xx集团有限公司（主体评级AA），成立于2014年，注册资本为6.03亿元，公司实际控制人为临沂市沂南县财政局，为当地最大的发债平台公司，截止最新，债券存量规模10.25亿元，债券3只。主要负责全县基础设施投资及运营、规划区内新农村建设项目、社区基础设施建设、安置房建设等，截至2023年12月，公司总资产为171.99亿元，负债率41%，负债率低，偿债能力强。

【担保方】
沂南县xx有限公司，公司实际控制人为临沂市沂南县财政局，注册资本为5000万元，公司主要从事文化产业运营、智慧停车建设运营、户外景观设计及广告运营、网络技术推广等。

【增信措施】
1、【应收帐款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保。
2、【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3、【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

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产品规模: 1亿
投资期限: 1-2年
付息方式: 自然季度付息
预期收益:
12个月：10万 8.3%;50万 8.5%;100万 8.8%;300万 9.0%
24个月：10万 8.5%;50万 8.8%;100万 9.0%;300万 9.2%
资金投向：用于工程建设和补充流动资金。
还款来源：1.融资方营业收入；2.担保方营业收入；3.抵质押物处收入。
融资主体：XXX海国有资本投资运营集团有限公司
担保主体：XXX海旅游集团有限公司

山东沂南县城市发展2024年债权转让项目政府债定融

风控措施：
1、XXX海旅游集团有限公司提供无限连带责任担保；
2、XXX海国有资本投资运营集团有限公司提供持有的2.6亿应收账款质押并中登登记；
3、XXX海旅游集团有限公司为本项目提供评估价值人民币4.09亿元用于抵押担保。

区域介绍：
潍坊滨海经济技术开发区隶属于潍坊市，是国务院批准成立的国家级经济技术开发区。2018年，全区完成GDP337.2亿元，规模以上工业总产值504亿元，一般公共预算收入37.8亿元，外贸进出口总额195亿元，在国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价中列第86位。

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