山东威海南海自然资源债权资产1号

信托定融项目 2024年07月11日 18:56 50 admin

【融资方】XX南海自然资源开发集团有限公司（财政局百分百控股）
威海南海自然资源开发集团有限公司注册资本1亿元人民币，截至2023年底，资产规模超过20亿人民币，净资产超过10亿元人民币。公司是一家专注于自然资源综合开发利用的企业，坐落在风景秀丽的山东省威海市南海新区，致力于推动当地土地整治、水系治理、休闲观光等行业的发展。
【担保一】XX蓝创建设投资有限公司
威海蓝创建设投资有限公司于2012年4月27日注册成立，公司注册资本15,584.3643万人民币；截至2023年底，威海蓝创建设投资有限公司总资产为325.76亿元人民币，资产负债率为52.35%，公司主体信用评级为AA/稳定。
【担保二】XX南海投资开发有限公司
威海南海投资开发有限公司系于 2014 年 5 月由威海南海新区管理委员会（以下简称“南海新区管委会”）出资设立，注册资金20亿，截至2023年末，公司总资产超过326.5亿元，资产负债率约为48.7%，经中诚信国际信用评级有限公司评定，目前公司主体评级为AA/稳定。

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【资金用途】用于LZ市市政工程项目建设及补充流动性资金。
【发行方】XX市城市投资集团有限公司，主体评级AA，债券评级AAA，区域内唯一发债主体，LZ市最大的ZF平台，实控人为LZ市财政局，总资产184.72亿元，负债率为53.3%，信托、租赁同款产品，存量债券余额6亿元（23林城01）/（20林城01）/（21林城02）。公开市场再融资能力极强，能够有效保障本息兑付。
【担保方】XX市城投控股有限公司，发行方的母公司，股东为LZ市财政局100%控股，截止2022年12月，总资产245.4亿元，负债率61.33%，负债率结构稳定，担保能力较强。提供不可撤销连带保证责任担保。
【应收账款质押】1.7倍应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记。
【债务管理】目前河南省各级政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底

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