浙江湖州织里产业投资运营债权计划

信托定融项目 2024年07月07日 20:59 46 admin

【发行方】XX织里产业投资运营集团有限公司成立于2018年5月，由湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心出资控股。公司注册资本人民币2亿元，总资产26.7亿元。
【增信措施】
1、【国有平台担保】： XX新型城市投资发展集团有限公司，成立于2002年4月，由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司出资控股，注册资金20亿元，总资产621.8亿元，主体信用评级AA。
2、【足额应收账款质押】：发行方将持有的合计人民币30000万元的应收账款进行质押登记。
【项目亮点】
1、本项目发行方为湖州市吴兴区区级平台发行，发行方承担区域内产业投资等职能，实际控制人为湖州市吴兴区人民政府；
2、担保方XX新型城市投资发展集团有限公司，主体信用评级AA，是吴兴区的重要基础设施建设主体，主要负责织里镇范围内的基础设施建设，具有一定的区域专营优势，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心；
3、发行方提供合计人民币30000万元应收账款进行质押登记，覆盖本息；

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【融资主体】洛阳XX发展集团有限公司，主体评级AA，洛阳市老城区ZF平台，实控人为老城区国资委，截止2021年底，总资产201.87亿元。有息负债中银行+债券占比超过85%，存量债券余额37亿元，目前正在申报公司债20亿元，企业债6亿元，公开市场再融资能力强。

【担保主体】洛阳XX控股集团有限公司，主体评级AA，洛阳市老城区ZF平台，实控人为老城区国资委，总资产294.45亿元。提供不可撤销连带保证责任担保。

【期限】12/24/36个月，自然季度付息

【预期年化收益率】10-30-50-100万：

1年期：8.7%-9.0%-9.3%-9.6%

2年期：9.2%-9.5%-9.8%-10.0%

3年期：9.7%-10.0%-10.3%-10.5%

【增信措施】发行人提供1.6倍应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记。

【河南省洛阳市】洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！

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