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2022-10-11 89 美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
信托定融项目
2022年09月06日 21:42 206
admin
美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金——山东潍坊滨城城投债券
【产品名称】美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
【基金募集规模】人民币5000万
【基金申购金额】人民币100万元起
【基金投资标的】潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
【债券证券简称】21滨投03（债券代码：SH197536）
【债券发行方所在地】山东潍坊滨城
【债券流动市场】上海证券交易所
【债券票面利率】6.8%/年
【债券起息日】2021年12月9日
【债券分红日】2022年12月9日、2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内分配基金收益）
【债券到期日/行权日】2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内执行清算程序）
【产品亮点】
发债主体优质：债券发行人潍坊XX投资开发有限公司， 主体评级AA+(大公国际)，成立于2005年8月，股东是潍 坊市国资委和寒亭区财政局，是潍坊市寒亭区以国有资产为 运营主体，代管国有平台公司4家，控股参股公司140余家， 资产总额650亿元，投资建设房地产业、基础设施、民生项 目、产业园区、新能源等项目四十多个，总投资额约353.8 亿元，完成投资额约113.5亿元。
经济发展良好：潍坊为山东省辖地级市，2021年，潍坊 市一般公共预算收入突破600亿元，完成656.9亿元，增长 14.5%;税收收入完成499.6亿元，增长17.2%，位列全国地 级市财政收入10强。
【产品名称】美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
【基金募集规模】人民币5000万
【基金申购金额】人民币100万元起
【基金投资标的】潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
【债券证券简称】21滨投03（债券代码：SH197536）
【债券发行方所在地】山东潍坊滨城
【债券流动市场】上海证券交易所
【债券票面利率】6.8%/年
【债券起息日】2021年12月9日
【债券分红日】2022年12月9日、2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内分配基金收益）
【债券到期日/行权日】2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内执行清算程序）
【产品亮点】
发债主体优质：债券发行人潍坊XX投资开发有限公司， 主体评级AA+(大公国际)，成立于2005年8月，股东是潍 坊市国资委和寒亭区财政局，是潍坊市寒亭区以国有资产为 运营主体，代管国有平台公司4家，控股参股公司140余家， 资产总额650亿元，投资建设房地产业、基础设施、民生项 目、产业园区、新能源等项目四十多个，总投资额约353.8 亿元，完成投资额约113.5亿元。
经济发展良好：潍坊为山东省辖地级市，2021年，潍坊 市一般公共预算收入突破600亿元，完成656.9亿元，增长 14.5%;税收收入完成499.6亿元，增长17.2%，位列全国地 级市财政收入10强。
其他优质项目推荐：
【隆昌市基建债权资产】
非网红地区，极少融资+市财政局控股平台+交通运输局应收账款质押+成渝经济圈的中心城市
【隆昌市基建债权资产】
【产品规模】：1.2亿元
【产品期限】：2年期
【产品收益率】：
10万-50万 9.0%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
【付息方式】：季度付息，到期还本
【起息时间】：每周五产品成立计息
【资金用途】：隆昌市基础设施投资建设有限公司建设项目及补充公司流动资金。
【发行方】：隆昌市XX施投资建设有限公司
【担保方】：隆昌发XXX设集团有限责任公司
【投资亮点】
1、区域经济发达，交通便利：隆昌市由内江市代管，成为四川“东大门”，是成渝经济圈的中心城市之一。2019年隆昌市GDP292.06亿元，人均GDP4.69万元。
2、市财政局控股平台发行：发行方实际控制人为隆昌市财政局，信誉良好，具有较强的偿债能力。
3、国有平台担保：担保方由隆昌市财政局100%控股，为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
4、足额应收账款质押：发行方提供对隆昌市交通运输局1.2亿元的应收账款作质押担保，足额覆盖本息。
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