美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金

信托定融项目 2022年09月02日 08:32 121 admin

美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金——山东潍坊滨城城投债券
【产品名称】美枫阁城债齐鲁佳选私募证券投资基金
【基金托管人】国信证券
【基金管理人】北京XX阁投资管理有限公司（P1007283）
【基金募集规模】人民币5000万
【基金申购金额】人民币100万元起
【基金投资标的】潍坊XX投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)
【债券证券简称】21滨投03（债券代码：SH197536）
【债券发行方所在地】山东潍坊滨城
【债券流动市场】上海证券交易所
【业绩比较基准】8%（票面6.8%，差额部分前期一次性补足）
【分红日期】2022年12月9日、2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内分配基金收益）
【债券到期日/行权日】2023年12月9日
（基金管理人将在T+7个工作日内执行清算程序）

其他优质项目推荐：
【遂宁市顺泰资产债权2号24个月】

铲品名称：遂宁市顺泰资产债权⑵号
铲品期限：①⑵/⑵⒋月
募集规模：③〇〇〇万元
付息方式：季度付息（每年③月①〇日，⑥月①〇日，⑼月①〇日，①⑵月①〇日），到期还本

预期年化收益：
①⑵个月：①〇万 ⑻.⑸%；⑸〇万 ⑻.⑻%；①〇〇万 ⑼.①%；③〇〇万 ⑼.⒋%
⑵⒋个月：①〇万 ⑻.⑻%；⑸〇万 ⑼.①%；①〇〇万 ⑼.⒋%；③〇〇万 ⑼.⑺%
资金用途：资金用于遂宁市大英县基础设施项目建设及遂宁市顺泰资产经营有限公司补充流动资金

还款来源：融资方经营性收入；担保方经营性收入

融资主体：遂宁XX泰资产经营有限公司
担保主体：①、XX县恒创实业有限公司；⑵、XX县禾鑫城市建设投资有限公司
【风控措施】
①、XX县恒创实业有限公司承担不可撤销连带责任担保，并提供名下价值人民币③①③⑺⒋.⑼万元傷住用地使用权抵押担保，并出具担保函，担保力度大

⑵、XX县禾鑫城市建设投资有限公司承担不可撤销连带责任担保，并出具担保函，担保力度大

③、应收款质押：遂宁市顺泰资产经营有限公司提供⒋⑥,〇〇〇万元应收账款质押

⒋、回购函：遂宁市顺泰资产经营有限公司出具到期回购函

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