滨海新城城投债权1号、2号

信托定融项目 2022年09月02日 03:50 120 admin

【滨海新城城投债权1号、2号】
规模：5000万
期限：12个月/24个月
派息方式：自然季度付息（3、6、9、12月10日）
预期年化收益：
12月：5-50-100-300万
8.3%-8.4%-8.6%-9.0%
24月：5-50-100-300万
8.4%-8.5%-8.8%-9.2%
资金用途：资金用于排水管网建设项目（项目已备案）
【地级市平台发行】
潍坊XX新城开发建设有限公司成立于2012年，公司实缴资本5000万，实际控制人为潍坊市国资委。2021年末公司总资产102亿，总负债29亿，资产负债率仅29%。公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何信用问题，首次定融募资。
【地级市平台担保】
潍坊XX投资发展有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，公司实控人为潍坊市国资委，是潍坊市第二大市级城投公司。截止2022年3月末总资产820亿，2021年公司净利润14.44亿，资产负债率41%，主体长期信用评级AA+（中证鹏元2022.6.7），债券评级AA＋，存续21只债券合计131.7亿元，银行授信额度157.82亿，在光大、兴业、建信等发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款质押】发行人提供享有的2亿元应收账款进行质押担保（中登登记）
【土地抵押】提供15万平方米，价值4亿的土地抵押。
【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅8.3%
【区域经济】
潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；2021年潍坊市GDP突破七千亿，公共预算收入实现656.9亿，全国城市GDP排名第35位，2021年全国地级市财政收入十强城市，经济和财政底子雄厚，无论是现在还是看远期，地方政府的偿债能力极强。

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【基本要素】3亿，固定到期日2023.7.7

【税后收益】100万：7.3%/年

【付息方式】按年付息

【资金用途】用于投资“邹城市城市资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）”。

【项目详情】

山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。

山东省“山水林田湖”自然禀赋得天独厚，山地面积22726.80平方千米，占全省面积14.59%，水面面积6988.92平方千米，占全省面积4.49%，林地面积24894.46平方千米，占全省面积15.98%。种植土地面积83845.42平方千米，占全省面积53.82%；湖泊面积1348.55平方千米，占全省面积0.87%。

境内地貌复杂，大体可分为中山、低山、丘陵、台地、盆地、山前平原、黄河冲积扇、黄河平原、黄河三角洲等9个基本地貌类型。平原面积占全省面积的65.56%，主要分布在鲁西北地区和鲁西南局部地区。台地面积占全省面积4.46%，主要分布在东部地区。丘陵面积占全省面积15.39%，主要分布在东部、鲁西南局部地区。山地面积占全省面积14.59%，主要分布在鲁中地区和鲁西南局部地区

境内主要山脉，集中分布在鲁中南山区和胶东丘陵区。属鲁中南山区者，主要由片麻岩、花岗片麻岩组成；属胶东丘陵区者，由花岗岩组成。绝对高度在700米以上、面积150平方公里以上的有泰山、蒙山、崂山、鲁山、沂山、徂徕山、昆嵛山、九顶山、大泽山等

1、【AA+融资方】邹城城资，当地最大的平台，邹城市财政局100％控股，总资产高达474.98亿，净资产197.03亿，年营业收入超60亿，资产实力雄厚，主体AA+，债券AA+，信誉极高，当地影响力大，还款能力极强。

2、【AA担保方】利民建设，实控人为邹城市财政局，为AA+公募发债主体。2020年9月末，利民建设资产总额160.10亿元。

【区位优势】邹城市，山东省辖县级市，由济宁市代管。2020年，邹城市地区生产总值824.12亿元，一般公共预算收入完成80.17亿元，2020年全国百强县排名第45位。

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