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莘县方润2022年债权1号

信托定融项目 2022年09月02日 02:11 107 admin

山东莘县政信政府平台发债

1.5亿应收账款质押AA担保

打款次日起息!

【莘县方润2022年债权1号】

发行方:莘县XX有限公司

担保方:山东XX有限公司

规 模:10000万元

期 限:24个月

付息方式:季度付息(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)

预期收益:

二年期:

10万(含)至50万(不含)------9.2%

50万(含)至100万(不含)-----9.4%

100万(含)至300万(不含)----9.7%

300万(含)以上-----------------10.0%

【资金用途】补充公司在建项目和流动资金

【融资方政府发债平台】 莘县XX有限公司,企业地址位于山东省聊城市莘县,实际控制人为莘县国资,股东背景清晰,纯政府平台,上级股东为当地最大平台公司

【政府平台担保】山东XX有限公司,上级股东为莘县国资,AA评级,总资产大,负债率低,当地最大政府平台投融资企业,承担政府基础设施建设职能,实力雄厚,




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【基本要素】12/24个月共5亿;季度付息
20万-50万-100万-300万;
12个月:8.8%-9%-9.2%-9.5%;
24个月:9%-9.3%-9.5%-9.8%
【资金用途】受让足额应收债权并补充企业流动资金
【融资方】高密华荣是由高密市人民政府批准设立的一家集融资担保、基金运营、资产处置、产业投资、基础设施建设、地产开发及财政经济服务于一体的大型综合性国有企业,是高密最大的国有市属投融资企业,主体信用评级AA+。截至2020年9月末总资产598.76亿元,具有较强的实力。
【债务人】高密市XX新农村建设投资有限公司隶属于GM市国有资产运营中心控股的国有企业,成立于2011年,注册资本55000万,公司总资产达100亿,资质强信用高
【担保方】高密市XX资产经营投资有限公司,纯政府平台公司,AA主体评级,发债主体(共存续1只债券-16高密债-企业债,债券余额6亿),截止2020年12月31日,总资产224.67亿,净资产138.51亿。2020年全年收入实现18.7亿,公司是高密市基础设施建设主体,承担高密市国有资产经营业务,同时通过子公司经营供水业务。高密国投具有较强的担保能力
【足额应收债权】7.081亿债权完全可以覆盖本项目


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