央企信托-657号江苏盐城市级政信

信托定融项目 2024年03月24日 14:18 62 admin

【央企信托-657号江苏盐城市级政信】
【基本要素】5亿，24月，半年付息，收益：100-300万：7.0-7.2%
【融资方】盐都交通建设，实控人为盐城市人民政府，总资产131亿，主体评级AA，是盐都区重要平台公司跟基础设施建设主体之一，当地影响力大，偿债能力强！
【担保方】盐城城镇化，发行人注册资本20亿，实控人为盐城市人民政府，总资产648.08亿，净资产232.48亿，AA+发债主体，债项评级AAA。
【地区经济】盐城市，江苏省地级市，Ⅱ型大城市，是江苏省面积最大的地级市，2022年，盐城市实现GDP 7079.8亿元，比上年增长4.6%，总量居全省第8位，增速全省第一。一般预算收入453.26亿，位列全省第7位。盐都区，隶属于盐城市，是盐城核心主城区。2022年，盐都区实现GDP714.81亿元，一般预算收入42.82亿元，同口径增长7.7%。

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国民信托-成都金堂发展债券投资集合资金信托计划
期限：24个月
规模：1.2亿
预期收益：50万 7.5%
付息方式：按年付息
资金用途：资金投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的 “2020 年非公开发行项目收益专项公司债券 ” （债券评级 AA+) ，最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金。

融资方：成都金堂发展投资有限公司
担保方：成都花园水城城乡建设投资有限责任公司

风控亮点：
【1】抵押担保：发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证券有限公司名下，为标的债券提供抵押担保，标的债券规模3.5亿元，本金抵押率约为34.93%；
【2】差额补偿：标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（简称“花园水城”或“差额补偿人”）作为差额补偿人，当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由差额补偿人承担差额补偿义务。

地区优势：
金堂县隶属于四川省成都市，位于成都市东北部，县城距成都市中心区 28千米。

县境东邻德阳市的中江县、南靠简阳市和资阳市乐至县、北接德阳广汉市和中江县、西连青白江区、龙泉驿区。

2019 年全县实现地区生产总值 440.4亿元；一般公共预算收入35.5亿元。

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