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陕西TH1号2024年债权资产城投债定融

信托定融项目 2024年03月13日 07:34 55 admin

【陕西TH1号2024年债权资产城投债定融】
【基本要素】1.5亿，12个月，季度付息
【预期收益】：7%
【资金用途】：用于重点产业园项目。
增信措施
1.AA评级主体担保:标准债发债主体，偿债能力强，还款有保障:2.第三方担保:陕西省西X新区QHXC开发建设集团有限责任公司提供无限连带责任担保:
发行方:
陕西西X新区QHX城TH投资有限公司注册资本55亿元，截止2022年总资产:145.79亿元负债率56.77%，偿债能力较强! 是经西X新区QHXC管委会批准，唯一100%控股的国有企业
担保方:
陕西省西X新区OHXC开发建设集团有限责任公司注册资金32.8亿元，截止2022年总资产:368.58亿元。主体信用评级AA是陕西省西X新区QHXC管理委员会直接投资的大型国有独资企业

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陕西TH1号2024年债权资产城投债定融

发行机构：洛阳金隅xx团有限公司（发行人）
发行规模及期限：5000万，12个月。

收益说明：10万-50万-100万;9.1%-9.3%-9.5%。

每季度末付息，每年3月、6月、9月、12月20日为付息日。

资金用途：本次定向融资计划募集资金用于洛阳XXX公司基建项目或补充流动资金。

还款来源：1、发行方经营性现金流；2、担保方经营性现金流；3、处置抵质押物所得。

风控措施及亮点：
1、发行人提供足额应收账款进行质押担保。

2、发行人提供价值1.4亿固定资产抵押担保。

3、本产品的预期投资收益及本金由洛阳古都发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

※洛阳是中国四大古都，13代王朝在洛阳建都、19年财政一般公共预算收入369亿、GDP超过5000亿，河南省排名第二名，河南省经济实力全国第五名。

发行方介绍：
发行人洛阳XXX集团有限公司是洛阳市国有企业，实际控制人是老城财政局，是老城区第二大政府平台公司，注册资本5.2亿元。

主要承担城市及农村基础设施建设项目、保障房项目、土地整理等投资。

2018 年和2019年，经审计的资产总额分别88.60亿和92.97亿，负债率分别为44.14%和45.69%；营业收入分别为5.26亿和7.00亿。

发行人近两年总资产规模稳步增长，负债小幅度增加，营业收入持续增长。

担保方介绍：
担保方洛阳XX发展集团有限公司，实际控制人是老城区财政局，是老城区最大的政府平台公司。

注册资本20亿元。

主要通过股权、基金投资，培育孵化，价值管理等方式，重点进行文化旅游产业投资、人工智能和新能源等创新型企业投资、城市建设和新型基础设施建设投资。

2019年控股A股某上市公司，实现产业的布局重要一步。

2018 年和2019年，经审计的资产总额分别为82.26亿和142.14亿，负债率分别为64.05%和64.11%；营业收入分别为9.34亿和16.23亿。

近两年总资产规模大幅度增长，负债保持稳定，营业收入稳步增加。

公司主体长期信用评级为AA。

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