重庆华茂投资债权拍卖政府债定融

信托定融项目 2024年03月12日 16:04 72 admin

【项目名称：重庆华茂投资债权拍卖】

【总规模】:1.5亿元，分期备案发行

【项目期限】:12124/36个月

【付息方式】:打款当日起息，每三个月付息

竟买金额(万元)10≤A<5050≤B<100C≥100

-年期转让费率9.0%9.2%9.4%

二年期转让费率9.2%9.4%9.6%

三年期转让费率9.4%9.6%9.8%

发行方:xx市华茂投资有限责任公司重庆市华茂投资有限责任公司，是酉阳县国有独资重点企业，于2009年4月由酉阳县土家族苗族自治县人民政府委托西阳县士家族苗族自治县国有资产监督管理局出资设立，注册资金30000万元人民币，公司主要负责全县土地整治与开发、旧城棚户区改造与地产开发、农村人居环境建设、乡村旅游及农业综合项目建设、城镇环卫污水处理厂及二三级管网建设运营及配套设施的完善等基础设施建设。公司发展稳健，截至2022年4月底，公司总资产为43亿元，资产负率低，债能力强。

重庆华茂投资债权拍卖政府债定融

担保方:zz市华盛工程建设有限责任公司重庆市华盛工程建设有限责任公司，成立于2015-12-11,注册资本金20000万元人民币，国有独资公司。公司的经营范围有房地产开发与配套智能物业管理;房屋建筑施工、道路建设、市政工程建设、市政设施建设、管网建设、城市与道路照明建设、环保工程建设等。2022年末，总资产46亿元，资产负愤率低，公司发展稳健，实力雄，偿愤可靠。

騶檜洵杰区域优势重庆，简称巴和流，别称巴渝、山城、流都、桥都，要都，是中华人民共和国中央直转访、国家中心城市、超大城市、世界温泉之都、长江上游地区经济中心、金融中心和创新中心，政治、文化。科技、教育、艺术等中心，国务院定位的国际大都市。中西部水、陆、空型综合交通枢纽。2022年，地区生产总值2.91万亿元、增长2.6%，规上工业增加值增长3.2%，固定产投资增长0.7%，进出口总值增长2%，全体居民人均可支配收入增长5.5%。

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规模：5000万
期限：12个月；
付息方式：每半年付息一次，到期后一次性还本付最后一次利息
预期收益：8%/年
资金用途：资金用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充流动资金。

【融资方】天津XX循环经济产业投资发展有限公司，主体评级AA，隶属于天津市静海区人民政府国有资产监员会下辖国有公司天津子牙环保产业园有限公司100%直接控股。

【增信措施】
1、【国企担保】：天津XX环保产业园有限公司，股东为天津市静海区人民政府国有资产监督委员会公司（占股比例85.97%）主体评级AA，为本次产品的发行兑付提供不可撤销的无限连带责任担保。
2、【应收账款质押】：天津XX循环经济产业投资发展有限公司将对天津子牙环保产业园金额5480万元的应收账款进行质押。

【项目亮点】
1、本项目交易对象为天津XX牙循环经济产业投资发展有限公司，由静海区国资委下辖国有公司控股，资产实力雄厚。截止2021年11月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
2、本项目担保方为天津XX区人民政府国有资产监督委员会公司下国有公司，是我国北方规模较大的经营进口废弃机电产品集中拆解加工利用的专业化园区。被国家发改委、工信部和环保部先后批准为“国家循环经济试点园区”、“国家级废旧电子信息产品回收拆解处理示范基地”、“国家进口废物‘圈区管理’园区”。是按照国家环保部和天津市政府的总体要求设立的，并列入了天津市政府总体发展规划。是国家批准的天津市省级开发区之一。主体评级 AA，资产实力雄厚，评级展望为稳定，偿债能力较强。
3、本项目提供5480万元应收账款，1.1倍覆盖本金，安全边际高。
4、本项目用款明确，主要用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充发行方流动资金；
5、静海区，天津市市辖区，是国务院批准的沿海开放区之一，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2020年，静海区地区生产总值年均增长2.3%，税收占比由54.6%提高到84.5%，财政收入结构大幅优化。固定资产投资累计超1070亿元，居民人均可支配收入年均增长6.8%，节能减排超额完成任务。高质量产业发展“1+N”规划深入实施，新动能加速成长，新兴产业加快壮大。国家高新技术企业超过230家，中国500强、市百强企业7家，制造业单项冠军3家。服务业增加值占比较“十二五”末提高近5个百分点。

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