泰州市AA公开发债主体融资，AA+公开发债主体担保项目【央企信托-562号集合资金信托计划】规模：不超过5亿元期限：24个月预期收益：100万-300...
2024-03-19 63 央企信托-562号泰州集合资金信托计划
央企信托-562号泰州集合资金信托计划
信托定融项目
2024年03月06日 05:33 57
admin
泰州市AA公开发债主体融资，AA+公开发债主体担保项目
【央企信托-562号集合资金信托计划】
规模：不超过5亿元
期限：24个月
预期收益：100万-300万（不含）：6.6%/年
300万及以上：6.8%/年
收益分配：季度付息（(每季度末20号付息，到期还本付息）
【信托计划发行人及担保人】：
1、AA公开发债主体融资，发行人是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体，主要负责医药高新区标准化厂房建设等，公司总资产239.05亿元，负债163.81亿元，资产负债率68.53%。
2、AA+公开发债主体担保，担保人为泰州市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，公司总资产619.57亿元，负债433.37亿元，资产负债率69.95%，为AA+公开发债主体。
【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。
【央企信托-562号集合资金信托计划】
规模：不超过5亿元
期限：24个月
预期收益：100万-300万（不含）：6.6%/年
300万及以上：6.8%/年
收益分配：季度付息（(每季度末20号付息，到期还本付息）
【信托计划发行人及担保人】：
1、AA公开发债主体融资，发行人是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体，主要负责医药高新区标准化厂房建设等，公司总资产239.05亿元，负债163.81亿元，资产负债率68.53%。
2、AA+公开发债主体担保，担保人为泰州市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，公司总资产619.57亿元，负债433.37亿元，资产负债率69.95%，为AA+公开发债主体。
【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。
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【项目规模】：5000万
【项目期限】：12个月、24个月
【付息方式】：自然季度付息（每年3.20、6.20、9.20、12.20）
【预期收益率】：
12个月：10万-50万-100万 8.8%-9.0%-9.3%
24个月：10万-50万-100万 9%-9.3%-9.5%
【融资人】：昌邑市xxx投资有限公司
【资金用途】：补充流动资金
【风控措施】
1、双AA发债主体担保：担保方为200亿资产国有独资AA+债券平台，当地市唯一建投融资主体。2019年12月底公司总资产近200亿。
2、应收质押：融资方提供以持有的对昌邑市城市建设发展投资集团有限公司（AA评级）价值3.1亿应收账款质押。
【项目亮点】
1、【融资人】：昌邑市xxxxx有限公司成立于2005年4月14日，公司注册资本1.6亿。实际控制人为：为昌邑市国有资产运营管理中心。主要负责筹集和管理城市建设资金；负责城市基础设施及相关土地开发建设。
2、【担保人】：担保方xxxx发投资公司（AA）是经市政府批准设立，由市财政局实施管理的全民 所有制企业，是市唯一的城市基础设施建设投融资主体和国有资产经营主体，具有绝对垄断地位，市场稳定。
【区域介绍】
潍坊市是中国著名的“中国蔬菜之乡”2019 年中国百强城市 排行榜”潍坊位居第 38 位!全市一般公共预算收入571.1 亿，2019城市GDP潍坊跻身全国32强。
2020年上半年全市实现生产总值2711.78亿，昌邑市隶属山东省潍坊市，是“全国综合实力百强县市”和“全国投资潜力百强县市”全市财政总收入实现70亿，一般公共预算收入31.71亿。
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