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大业信托-政通20号徐州新沂AA+非标集合资金信托计划

信托定融项目 2024年02月25日 15:40 36 admin

6.1%徐州新沂,18个月非标,50万起,政通20号【大业信托-政通20号徐州新沂AA+非标集合资金信托计划】【要素】1.84亿,18个月,自然季度付息【业绩比较基准】50万起,6.1%

【融资人】新沂市第二大AA+主体经开CF集团下属子公司,从事经开区内基础设施建设【担保人】江苏ZW城乡,新沂市第一大AA+发债主体,市政府100%控股,集团本部以及下属子公司存续债券规模185.94亿,2022年资产规模1124亿,实现营业收入56.48亿,净利润7.96亿元【区域介绍】徐州,是江苏省域副中心城市、淮海经济区的核心,江苏省内第6名,2022年GDP实现8457.84亿,公共预算收入517.43亿;新yi市,徐州工业第一县,连续6年入选全国百强县,2023年GDP突破900亿、公共预算收入48.97亿,其中税收占比过80%




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【国民信托-济宁任兴集团投资】

国民信托-济宁任兴集团投资集合资金信托计划
收益:7.35% 发行:央企信托
期限:21个月
付息:按年付息 规模:2亿

预期收益率
100万≤X<300万 7.35%

项目亮点:
信托直接认购债项评级AA+的标准化债券,且发行人主体评级AA+,外加两个AA平台担保,绑定当地前三大政府平台,论风控,论安全性,无出其左右;信托管理人自有资金已认购4000万,更凸显出项目的安全边际高;融资人(任兴集团,当地最大平台)主体信用AA+评级,近500亿元总资产,债项评级AA+;担保人(市中城投,当地第二大平台,)主体信用AA评级,总资产近400亿元,债项评级AAA;担保人(任城融鑫,当地第三大)主体信用评级AA,总资产近300亿元,债项评级AA;当地前三大平台都参与本信托计划,彻底绑定当地ZF信用。
融资主体:任兴集团有限公司(AA+)
资金投向:第一还款来源:投资标的债券的还本付息;第二还款来源:发行人的经营性收入;第三还款来源:两个保证人的经营性收入。
还款来源:
第一还款来源:投资标的债券的还本付息;第二还款来源:发行人的经营性收入;第三还款来源:两个保证人的经营性收入。
风控措施:
1、由任兴集团有限公司为本次投资非公开发行债券提供差额补足;
2、由济宁市市中区城建投资有限公司为发行人的差额补足义务提供连带责任保证担保;
3、由山东任城融鑫发展有限公司为发行人差额补足义务提供连带责任保证担保。
资料扩展:
区域介绍:
近年来,济宁市经济水平发展程度较高,财政实力较强,经 济实力排名处于山东省中上游水平,在山东省经济发展中占有重 要地位,是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。作为济宁市核心区域,近年来任城区经济及财政水平在济宁 市处于前列,保持较高水平;任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿 山机械制造、电力和房地产等支柱产业。是全市的政治、经济和文 化中心。·济宁市2020年GDP4494.31亿元,一般公共预算收入411.78亿元;·任城区2020年GDP542.16亿元,全市排名第2;·任城区2020年一般公共预算收入69.55亿元,全市排名第2;·截止2020年末任城区负债率仅23.08%,财务结构健康。

融资方介绍:
任兴集团有限公司,2020年总资产484.04亿元,为当地第一大政府平台,公司股东任城区国资中心持股96.08%,国开发展基金持股 3.92%,公司控股股东为任城区国资中心,实际控制人为济宁市任城区人民政府。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主 体,近年来,公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务,随着项目的逐步开展,公司营业收入持续增长,其中基 础设施代建业务与回迁安置房业务收入是营业收入的主要组成部分,在当地有很强的垄优断势。大公国际评估对其主体信用等级评为AA+, 本信托所投标的债券的债项信用等级为AA+,评级展望为稳定。

大业信托-政通20号徐州新沂AA+非标集合资金信托计划

担保方1介绍:
济宁市市中区城建投资有限公司,2020年总资产357.32亿元,为当地第二大政府平台,公司控股股东为任城区国资 中心,实际控制人为济宁市任城区人民政府,为济宁市任城区基础设施建设的重要主体,主要从事区域内基础设施代建 及房地产开发业务。公司主体信用等级为AA,曾发行的“16济宁市中专项债/PR济市中”的债项信用等级AAA,评级展望 为“稳定”。2017-2019年,市中城投营业收入不断增长,年均复合增长9.92%,分别为15.38亿元、18.35亿元和18.58亿元,主 要来自市政基础设施代建收入。作为济宁市任城区基础设施建设的重要主体,市中城投每年获得一定数额的政府补贴资金, 2017-2019年分别为1.50亿元、2.00亿元和2.00亿元。总体来说,市中城投具有良好的再融资能力,且受到了政府的大力支持,营业能力稳定,担保实力与偿债能力很强。

担保方2介绍:
山东任城融鑫发展有限公司,最终控制方是任城国资中心,2020年总资产291.67亿元,为当地第三大政府平台,任城融鑫 作为济宁市任城区重要的城市建设和公有资产经营主体,在任城区城市基础设施建设领域处于主导地位,无主要竞争对手。中证鹏元资信评估股份有限公司对其主体长期信用评级结果为AA,评级展望为“稳定”。


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